| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۴) |
۱.۴۹ |
(۱۳.۳۷) |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۴) |
۱.۷۶ |
(۱۳.۳۶) |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۸۳) |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۳۲) |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
(۰.۵۵) |
۲.۳۶ |
(۸۶.۷۴) |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۴) |
۰.۶۸ |
(۱۳.۲۸) |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۴) |
۰.۲۸ |
(۱۳.۲۷) |
۱۷۶.۸۴ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۴) |
۰.۹۶ |
(۱۲.۷۴) |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۰.۰۵ |
۲.۴۸ |
۱۷.۸۶ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۲۷) |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۷۴) |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۷ |
(۱۳.۴۹) |
۸۸.۶۴ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۴) |
۰.۸۷ |
(۱۲.۸۶) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۴) |
۱.۹۸ |
(۱۲.۸۲) |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۴) |
۰.۷۶ |
(۱۳.۳۴) |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۴) |
۱.۸۸ |
(۱۲.۸۵) |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۳۳) |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۳۳) |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
(۰.۰۴) |
۱.۵۵ |
(۱۲.۸۳) |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
|
|