| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۵) |
۰.۴۶ |
(۱۵.۸۲) |
۴۳۳.۸۲ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۵) |
(۱.۳۳) |
(۱۵.۸۱) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۸۱) |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۸) |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۵) |
(۰.۲۲) |
(۱۵.۷۹) |
(۵۵.۲۱) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۸۲) |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۵) |
(۰.۴۸) |
(۱۵.۷۸) |
(۸۲.۵۵) |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۵) |
(۰.۶۸) |
(۱۵.۸۱) |
(۹۱.۶۳) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰.۹۲ |
(۱۰.۸۶) |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۷۴) |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۳) |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۱.۹۳ |
(۱۰.۷۳) |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۸ |
(۱۰.۷۳) |
۳۱.۹۲ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۳) |
(۱.۵) |
(۱۰.۷۳) |
(۹۹.۶) |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۳) |
(۰.۵۲) |
(۱۰.۶۸) |
(۸۵.۱۸) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۳) |
(۱.۷۶) |
(۱۰.۷۲) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۷۲) |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۷۱) |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۲) |
(۱۰.۷۱) |
(۵.۳۵) |
|
|