| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۱.۴۱ |
(۶.۰۴) |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰.۷۹ |
(۶.۲۵) |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۲) |
(۰.۶۴) |
(۶.۰۴) |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۶) |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۶) |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰.۹ |
(۶.۰۴) |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۴) |
(۶.۴۶) |
(۴۰.۸۳) |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۲) |
(۱.۰۱) |
(۶.۴۹) |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۱.۲۷ |
(۶.۰۷) |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۲.۵ |
(۶.۴۵) |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
(۰.۳۵) |
۰ |
(۷۲.۵۷) |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۳) |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۳) |
(۱.۳۸) |
(۱۱.۵۹) |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۳) |
(۰.۸۸) |
(۹.۹) |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۳) |
۰.۸ |
(۹.۹) |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۳) |
۲.۳۲ |
(۹.۸۶) |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۰.۸۳ |
(۹.۸۹) |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۸۹) |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۸۹) |
۰ |
|
|