| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۵ |
(۳.۵۲) |
۲۰.۸۸ |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۱.۲۴ |
(۳.۷) |
۸,۷۶۳.۲۳ |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۳.۳ |
(۳.۷) |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۲) |
(۳.۷) |
(۳۵.۰۲) |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۲) |
(۳.۳۱) |
(۷.۵۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۹ |
(۳.۵۲) |
۴۰.۳۷ |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۳.۲۳ |
(۳.۵۲) |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷) |
(۳.۵۲) |
(۹۲.۲۸) |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
(۴.۱۶) |
(۳.۵۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷۹) |
(۳.۵۲) |
(۹۴.۵۶) |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۹) |
۰ |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
(۱.۴۳) |
(۳.۶۹) |
(۹۹.۴۹) |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
(۳.۶۹) |
(۴.۲۱) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰.۱۹ |
۱۰.۱۵ |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۴.۱۱ |
(۴.۵۵) |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۳.۷۵ |
(۳) |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
|
|