| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۸۹) |
۰ |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۷) |
۰.۴۵ |
(۲۲.۰۲) |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۷) |
(۰.۷۲) |
(۲۱.۸۶) |
(۹۲.۷۶) |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۳) |
(۲۱.۸۵) |
(۹.۰۸) |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۸۳) |
۰ |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۷) |
۲.۲۳ |
(۲۱.۸۲) |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۸۱) |
۰ |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۸) |
۰ |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۷) |
(۰.۹۸) |
(۲۱.۷۸) |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۴ |
(۲۱.۷۷) |
۱۶.۶۲ |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۷) |
۲.۹۲ |
(۲۱.۷۶) |
۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۷) |
۰.۴۵ |
(۲۱.۷۴) |
۴۱۷.۷۷ |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۷) |
۰.۶۳ |
(۲۱.۷۳) |
۸۹۴.۱۶ |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۷۲) |
۰ |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۷۱) |
۰ |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۷) |
۱.۸۷ |
(۲۱.۶۹) |
۸۵,۱۲۵.۹۴ |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۷) |
۰.۹۷ |
(۲۱.۸۳) |
۳,۳۰۹.۴۹ |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۷) |
۰.۲۸ |
(۲۱.۶۷) |
۱۷۳.۴۱ |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۷) |
۰.۸۲ |
(۲۱.۶۵) |
۱,۹۰۳.۸ |
|
|