| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
(۱.۵۴) |
(۳.۳۳) |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ |
(۰.۱۱) |
۰.۱۹ |
(۳۳.۰۵) |
۱۰۱.۴۷ |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۳.۸ |
(۲.۱۲) |
۸۱,۵۰۰,۳۳۷.۵۴ |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۳.۲۹ |
(۲.۲۹) |
۱۳,۶۴۸,۷۸۳.۵۳ |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۲ |
(۲.۲۹) |
۲۲۶.۴۴ |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۲.۲۹ |
(۲.۲۹) |
۳۹۱,۴۸۸.۵۱ |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ |
۰.۰۸ |
۳.۷۸ |
۳۱.۸۲ |
۷۶,۲۲۵,۳۱۵.۳۱ |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۲.۵۵ |
(۲.۱۲) |
۹۹۲,۹۵۲.۴۹ |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۱.۷۶ |
(۲.۱۲) |
۵۹,۱۸۷.۸۵ |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۲.۸۳ |
(۲.۱۲) |
۲,۶۴۲,۲۱۴.۳۵ |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۷ |
(۲.۱۲) |
۲۸۹.۰۵ |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۶) |
(۰.۲۴) |
(۱۹.۵۴) |
(۵۸.۷) |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۱ |
۰ |
(۰.۱۶) |
(۱.۷۷) |
(۴۳.۸۴) |
|
|