| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۳) |
۱.۰۸ |
(۱۱.۳۴) |
۴,۹۰۸.۱۸ |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۲۵) |
۰ |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۳۳) |
۰ |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۷۲ |
(۱۱.۳۲) |
۱,۲۸۷.۰۵ |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۱.۵۲ |
(۱۱.۲۴) |
۲۴,۹۰۵.۳۷ |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۳۲) |
۰ |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۲۳) |
۰ |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۱.۶۱ |
(۱۱.۲۳) |
۳۴,۲۳۲.۵۱ |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۰.۸۹ |
(۱۱.۳۱) |
۲,۴۱۱.۴۷ |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۳) |
(۱.۰۷) |
(۱۱.۲۲) |
(۹۸.۰۱) |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۰.۷ |
(۱۱.۳) |
۱,۱۵۴.۱۸ |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۱.۹۶ |
(۱۱.۲۲) |
۱۱۹,۶۰۸.۷۷ |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۲۹) |
۰ |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۲۱) |
۰ |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ |
۰.۹۳ |
۰.۰۷ |
۲,۸۵۵.۷۹ |
۳۰.۸۱ |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۱.۳۱ |
(۱۱.۳۱) |
۱۱,۴۲۳.۸۲ |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۲.۱ |
(۱۱.۳) |
۱۹۴,۹۷۷.۷۹ |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۳) |
(۰.۲۸) |
(۱۱.۳۸) |
(۶۴.۲۹) |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۱.۴۵ |
(۱۱.۲۹) |
۱۹,۰۳۹.۲۴ |
|
|