| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۴۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۰ |
۰ |
(۲.۵۴) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۴۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰.۱۸ |
۳۲.۴۸ |
۹۴.۶۸ |
| ۲۶۴۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۲۶۴۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۲۶۴۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
(۱.۹۴) |
(۱.۹۴) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۶۴۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
(۱.۴۳) |
(۱.۹۴) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۶۴۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۲.۷۸ |
(۱.۹۴) |
۲,۲۰۶,۷۵۱.۰۳ |
| ۲۶۴۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۲.۴۳ |
(۱.۹۴) |
۶۴۲,۵۶۲.۶۶ |
| ۲۶۴۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰.۴۹ |
(۸.۸۴) |
۴۸۵.۷۳ |
| ۲۶۵۰ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۲۶۵۱ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۲۶۵۲ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۰ |
۰ |
۲.۲۲ |
(۱.۷۶) |
۳۰۶,۸۰۱.۹۲ |
| ۲۶۵۳ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۹ |
۰ |
۱.۸۹ |
(۱.۷۶) |
۹۱,۱۷۹.۸۹ |
| ۲۶۵۴ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۸ |
۰ |
۲.۰۳ |
(۱.۵۹) |
۱۵۳,۹۷۲.۳۵ |
| ۲۶۵۵ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۷ |
۰ |
۳.۳۳ |
(۱.۷۶) |
۱۵,۸۳۶,۷۳۶.۰۶ |
| ۲۶۵۶ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۲۶۵۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۲۶۵۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۲۶۵۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۲.۸۷ |
(۱.۹۴) |
۳,۰۷۴,۴۲۱.۵ |
|
|