| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۴۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۳.۲۳ |
(۳.۵۲) |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۵۴۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷) |
(۳.۵۲) |
(۹۲.۲۸) |
| ۲۵۴۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
(۴.۱۶) |
(۳.۵۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۴۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷۹) |
(۳.۵۲) |
(۹۴.۵۶) |
| ۲۵۴۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۹) |
۰ |
| ۲۵۴۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۲۵۴۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
(۱.۴۳) |
(۳.۶۹) |
(۹۹.۴۹) |
| ۲۵۴۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
(۳.۶۹) |
(۴.۲۱) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۴۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰.۱۹ |
۱۰.۱۵ |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۵۵۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۴.۱۱ |
(۴.۵۵) |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۵۵۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۳.۷۵ |
(۳) |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۵۵۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۶) |
۰ |
| ۲۵۵۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۳) |
۰ |
| ۲۵۵۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۳.۴۵ |
(۳.۸۶) |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۵۵۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۳.۵۵ |
(۴.۰۳) |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۵۵۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۴) |
۲.۱۵ |
(۱۲.۷۲) |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۵۵۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۲.۸۲ |
(۳.۶۹) |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۵۵۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۲.۰۴ |
(۳.۶۹) |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۵۵۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۶) |
۰ |
|
|