| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۸۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۷) |
۲.۱ |
(۲۱.۵۵) |
۱۹۸,۱۳۲.۹۷ |
| ۲۶۸۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۵۴) |
۰ |
| ۲۶۸۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۵۳) |
۰ |
| ۲۶۸۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۷) |
۰.۹۹ |
(۲۱.۵۱) |
۳,۵۱۷.۵۴ |
| ۲۶۸۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰.۳۲ |
(۶.۱۸) |
۲۲۰.۰۳ |
| ۲۶۸۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۵) |
۰.۳ |
(۱۶.۸) |
۱۹۸.۰۲ |
| ۲۶۸۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۹۵) |
۰ |
| ۲۶۸۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۷۸) |
۰ |
| ۲۶۸۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۷۷) |
۰ |
| ۲۶۹۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۷۷) |
۰ |
| ۲۶۹۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
۰.۵۴ |
۰ |
۶۲۲ |
۰ |
| ۲۶۹۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۸ |
(۰.۱۱) |
۱.۵۷ |
(۳۴.۰۲) |
۲۹,۲۸۸.۸۴ |
| ۲۶۹۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۷ |
(۰.۱۱) |
۱.۹۶ |
(۳۳.۸۶) |
۱۱۸,۰۰۴.۲۱ |
| ۲۶۹۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۶ |
(۰.۱۱) |
۰.۸۲ |
(۳۳.۹۶) |
۱,۸۴۶.۸۲ |
| ۲۶۹۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۵ |
(۰.۱۱) |
۱.۱۹ |
(۳۳.۹۲) |
۷,۳۵۴.۰۹ |
| ۲۶۹۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۴ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۸۹) |
۰ |
| ۲۶۹۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۳ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۸۶) |
۰ |
| ۲۶۹۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ |
(۰.۱۱) |
۰.۷۲ |
(۳۳.۷۱) |
۱,۲۶۲.۵۱ |
| ۲۶۹۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۵) |
۰.۳۲ |
(۱۸.۱۱) |
۲۲۲.۷۶ |
|
|