| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۴۶ |
(۳.۵۳) |
۴۲۸.۶۵ |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۳.۰۹ |
(۳.۷) |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۵ |
(۳.۵۲) |
۲۰.۸۸ |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۱.۲۴ |
(۳.۷) |
۸,۷۶۳.۲۳ |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۳.۳ |
(۳.۷) |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۲) |
(۳.۷) |
(۳۵.۰۲) |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۲) |
(۳.۳۱) |
(۷.۵۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۹ |
(۳.۵۲) |
۴۰.۳۷ |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۳.۲۳ |
(۳.۵۲) |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷) |
(۳.۵۲) |
(۹۲.۲۸) |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
(۴.۱۶) |
(۳.۵۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷۹) |
(۳.۵۲) |
(۹۴.۵۶) |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۹) |
۰ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
(۱.۴۳) |
(۳.۶۹) |
(۹۹.۴۹) |
|
|