| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۶۳) |
۰ |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۷۶) |
۰ |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۶) |
۰ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۵۹) |
۰ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۵۸) |
۰ |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۴) |
(۲۱.۵۷) |
(۱۴.۰۵) |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۷) |
۲.۱ |
(۲۱.۵۵) |
۱۹۸,۱۳۲.۹۷ |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۵۴) |
۰ |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۵۳) |
۰ |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۷) |
۰.۹۹ |
(۲۱.۵۱) |
۳,۵۱۷.۵۴ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰.۳۲ |
(۶.۱۸) |
۲۲۰.۰۳ |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۵) |
۰.۳ |
(۱۶.۸) |
۱۹۸.۰۲ |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۹۵) |
۰ |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۷۸) |
۰ |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۷۷) |
۰ |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۷۷) |
۰ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
۰.۵۴ |
۰ |
۶۲۲ |
۰ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۸ |
(۰.۱۱) |
۱.۵۷ |
(۳۴.۰۲) |
۲۹,۲۸۸.۸۴ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۷ |
(۰.۱۱) |
۱.۹۶ |
(۳۳.۸۶) |
۱۱۸,۰۰۴.۲۱ |
|
|