| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۶۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۵) |
۱.۰۷ |
(۱۶.۷۵) |
۴,۸۱۷.۳۱ |
| ۲۶۶۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۵) |
۳ |
(۱۶.۷۴) |
۴,۷۸۰,۳۴۴.۳۸ |
| ۲۶۶۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۷۴) |
۰ |
| ۲۶۶۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۵) |
۰ |
| ۲۶۶۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۵) |
۱.۳۴ |
(۱۶.۷۲) |
۱۲,۵۷۸.۸۲ |
| ۲۶۶۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۵) |
۰.۴۴ |
(۱۶.۷۱) |
۳۸۸.۳۷ |
| ۲۶۶۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۵) |
۰.۳۵ |
(۱۶.۰۹) |
۲۶۰.۹۹ |
| ۲۶۶۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۵) |
(۰.۶۱) |
(۱۶.۰۸) |
(۸۹.۲۹) |
| ۲۶۶۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۳) |
(۱۶.۰۷) |
(۳۶.۷۳) |
| ۲۶۷۰ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۰۷) |
۰ |
| ۲۶۷۱ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۷۵) |
۰ |
| ۲۶۷۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۵) |
(۰.۴۲) |
(۱۵.۹) |
(۷۸.۴۳) |
| ۲۶۷۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۵) |
(۰.۳۱) |
(۱۵.۸۹) |
(۶۸.۰۷) |
| ۲۶۷۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۷۳) |
۰ |
| ۲۶۷۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۴) |
(۱۵.۸۸) |
(۱۴.۳۷) |
| ۲۶۷۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۸۷) |
۰ |
| ۲۶۷۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۸۶) |
۰ |
| ۲۶۷۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۷) |
۰ |
| ۲۶۷۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۹ |
(۱۵.۸۵) |
۳۸.۴۸ |
|
|