| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۶۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۷) |
(۲.۴۳) |
(۲۲.۰۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۶۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۷) |
(۱.۰۴) |
(۲۱.۹۹) |
(۹۷.۷۶) |
| ۲۶۶۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۹۸) |
۰ |
| ۲۶۶۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۹۷) |
۰ |
| ۲۶۶۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۷) |
۱.۵۱ |
(۲۲.۱) |
۲۳,۷۸۷.۱۱ |
| ۲۶۶۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
(۰.۰۷) |
(۳.۵۳) |
(۲۱.۹۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۶۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۷) |
(۳.۶۸) |
(۲۱.۹۳) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۶۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۷) |
(۰.۲۴) |
(۲۱.۹۲) |
(۵۷.۹۴) |
| ۲۶۶۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۷) |
۲.۰۴ |
(۲۱.۹) |
۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
| ۲۶۷۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۸۹) |
۰ |
| ۲۶۷۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۸۸) |
۰ |
| ۲۶۷۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۷) |
۱.۶ |
(۲۱.۸۶) |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۶۷۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
(۰.۰۷) |
۰.۸۳ |
(۲۱.۸۵) |
۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۶۷۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۷) |
۲.۶۹ |
(۲۱.۸۴) |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۶۷۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۷) |
۱.۹۳ |
(۲۱.۸۲) |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۶۷۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۷) |
۰.۷۴ |
(۲۱.۹۶) |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۶۷۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
۰.۴۶ |
۰ |
۴۴۲.۶۵ |
۰ |
| ۲۶۷۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۸۹) |
۰ |
| ۲۶۷۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۷) |
۰.۴۵ |
(۲۲.۰۲) |
۴۲۱.۰۱ |
|
|