| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۲۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۳) |
(۰.۵۵) |
(۱۱.۲۹) |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۵۲۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۰.۹۷ |
۱.۷۹ |
۳,۲۹۵.۸۲ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۵۲۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۳۱) |
۰ |
| ۲۵۲۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۴۷) |
۰ |
| ۲۵۲۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۰.۷۱ |
(۱۱.۳) |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۵۲۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰.۲۴ |
(۱۱.۳۸) |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۵۲۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۳.۱ |
(۱۱.۳) |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۵۲۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۳) |
۱.۴۷ |
(۱۱.۳۷) |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۲۵۲۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۱.۲۱ |
(۱۱.۳۷) |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۵۳۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۲۹) |
۰ |
| ۲۵۳۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۳۶) |
۰ |
| ۲۵۳۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۳) |
(۲.۶۲) |
(۱۱.۲۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۳۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۳) |
(۱.۲۵) |
(۱۱.۳۶) |
(۹۹) |
| ۲۵۳۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۱.۱۶ |
(۱۱.۳۵) |
۶,۷۴۳.۷ |
| ۲۵۳۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۳) |
(۰.۶۸) |
(۱۱.۲۷) |
(۹۱.۶۵) |
| ۲۵۳۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۱.۵۱ |
(۱۱.۳۵) |
۲۳,۶۶۹.۷ |
| ۲۵۳۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۳۴) |
۰ |
| ۲۵۳۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۲۶) |
۰ |
| ۲۵۳۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۳) |
۱.۰۸ |
(۱۱.۳۴) |
۴,۹۰۸.۱۸ |
|
|