| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۲۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۱.۰۸ |
(۱۱.۳۱) |
۴,۹۲۳.۹۴ |
| ۲۵۲۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۳۹) |
۰ |
| ۲۵۲۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۲۲) |
۰ |
| ۲۵۲۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۶ |
۰.۸۸ |
۰.۵۱ |
۲,۳۶۰.۳۲ |
۵۴۵.۷۷ |
| ۲۵۲۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۰.۳۸ |
(۱۱.۳۹) |
۲۹۶.۵۴ |
| ۲۵۲۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰.۸۸ |
(۱۱.۳۹) |
۲,۳۸۴.۲۵ |
| ۲۵۲۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۵ |
(۱۱.۴۷) |
۱۹.۸۳ |
| ۲۵۲۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰.۲۱ |
(۱۱.۳۸) |
۱۱۱.۲۲ |
| ۲۵۲۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۳۸) |
۰ |
| ۲۵۳۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۳۸) |
۰ |
| ۲۵۳۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰.۱ |
(۱۱.۳۷) |
۴۴.۶۸ |
| ۲۵۳۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰.۶۵ |
(۱۱.۳۷) |
۹۵۷.۵ |
| ۲۵۳۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۳ |
(۱۱.۴۴) |
۵۹.۲۲ |
| ۲۵۳۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۳) |
(۱.۴۸) |
(۱۱.۳۶) |
(۹۹.۵۷) |
| ۲۵۳۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۷) |
(۱۱.۳۶) |
(۲۱.۹۴) |
| ۲۵۳۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۳۵) |
۰ |
| ۲۵۳۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۳۵) |
۰ |
| ۲۵۳۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۴ |
(۱۱.۴۳) |
۶۸.۴۹ |
| ۲۵۳۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۸۹ |
(۴.۸۲) |
۲,۴۵۷.۰۷ |
|
|