| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۸۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰.۴۳ |
(۱۰.۱۸) |
۳۷۶.۶۵ |
| ۲۵۸۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۲.۰۳ |
(۱۱.۲۲) |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۵۸۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۳) |
(۰.۵۵) |
(۱۱.۲۹) |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۵۸۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۰.۹۷ |
۱.۷۹ |
۳,۲۹۵.۸۲ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۵۸۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۳۱) |
۰ |
| ۲۵۸۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۴۷) |
۰ |
| ۲۵۸۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۰.۷۱ |
(۱۱.۳) |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۵۸۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰.۲۴ |
(۱۱.۳۸) |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۵۸۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۳.۱ |
(۱۱.۳) |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۵۹۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۳) |
۱.۴۷ |
(۱۱.۳۷) |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۲۵۹۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۱.۲۱ |
(۱۱.۳۷) |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۵۹۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۲۹) |
۰ |
| ۲۵۹۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۳۶) |
۰ |
| ۲۵۹۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۳) |
(۲.۶۲) |
(۱۱.۲۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۹۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۳) |
(۱.۲۵) |
(۱۱.۳۶) |
(۹۹) |
| ۲۵۹۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۱.۱۶ |
(۱۱.۳۵) |
۶,۷۴۳.۷ |
| ۲۵۹۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۳) |
(۰.۶۸) |
(۱۱.۲۷) |
(۹۱.۶۵) |
| ۲۵۹۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۱.۵۱ |
(۱۱.۳۵) |
۲۳,۶۶۹.۷ |
| ۲۵۹۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۳۴) |
۰ |
|
|