| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۸۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۲۳) |
۰ |
| ۲۱۸۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۱ |
(۱۱.۳) |
۲.۱۵ |
| ۲۱۸۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰.۴۳ |
(۱۰.۱۸) |
۳۷۶.۶۵ |
| ۲۱۸۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۲.۰۳ |
(۱۱.۲۲) |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۱۸۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۳) |
(۰.۵۵) |
(۱۱.۲۹) |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۱۸۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۰.۹۷ |
۱.۷۹ |
۳,۲۹۵.۸۲ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۱۸۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۳۱) |
۰ |
| ۲۱۸۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۴۷) |
۰ |
| ۲۱۸۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۰.۷۱ |
(۱۱.۳) |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۱۹۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰.۲۴ |
(۱۱.۳۸) |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۱۹۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۳.۱ |
(۱۱.۳) |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۱۹۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۳) |
۱.۴۷ |
(۱۱.۳۷) |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۲۱۹۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۱.۲۱ |
(۱۱.۳۷) |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۱۹۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۲۹) |
۰ |
| ۲۱۹۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۳۶) |
۰ |
| ۲۱۹۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۳) |
(۲.۶۲) |
(۱۱.۲۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۹۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۳) |
(۱.۲۵) |
(۱۱.۳۶) |
(۹۹) |
| ۲۱۹۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۱.۱۶ |
(۱۱.۳۵) |
۶,۷۴۳.۷ |
| ۲۱۹۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۳) |
(۰.۶۸) |
(۱۱.۲۷) |
(۹۱.۶۵) |
|
|