| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۲.۷۲ |
(۱۰.۰۴) |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۹۶) |
۰ |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۰۴) |
۰ |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۳) |
(۰.۷۸) |
(۹.۹۶) |
(۹۴.۳۶) |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۳) |
(۰.۴۵) |
(۱۰.۰۳) |
(۸۰.۴۸) |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۳.۲۱ |
(۹.۸۷) |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۳.۰۸ |
(۳.۴۳) |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۳) |
(۱.۷۷) |
(۹.۸۷) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۸۷) |
۰ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۸۶) |
۰ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۷) |
(۹.۹۴) |
(۴۶.۵۶) |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۱.۲۵ |
(۹.۹۴) |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰.۵۱ |
(۹.۹۳) |
۵۴۳.۹۵ |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۴.۱۱ |
(۹.۸۵) |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
۰ |
(۰.۷) |
۰.۲۶ |
(۹۲.۳۲) |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۷) |
۰ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۸۵) |
۰ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۳) |
۰.۳۸ |
(۹.۹۲) |
۲۹۳.۱۱ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۶۱ |
(۹.۸۴) |
۸۳۶.۸ |
|
|