| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۸) |
۰ |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۱) |
۰ |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۱.۹۱ |
(۹.۷۸) |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۳) |
(۰.۸۸) |
(۹.۷۷) |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۳) |
(۳.۴۶) |
(۹.۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
(۰.۳۴) |
(۲.۷۸) |
(۷۱.۴۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۳) |
(۰.۲۷) |
(۸.۷۸) |
(۶۲.۶۶) |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۷۱) |
۰ |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۷۸) |
۰ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۲.۳۷ |
(۸.۷۷) |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۳.۵۵ |
(۸.۷) |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۳.۸۵ |
۱.۸۶ |
۹۶,۱۰۰,۰۰۰ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۳) |
(۰.۳۵) |
(۹.۰۲) |
(۷۲.۳۲) |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۱.۷۷ |
(۹.۰۲) |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۰۹) |
۰ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۸۲ |
۰ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۳) |
(۰.۸۷) |
(۹.۰۲) |
(۹۵.۹۵) |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۳) |
(۲.۳۱) |
(۹.۰۱) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۳) |
(۲.۴۷) |
(۹.۰۸) |
(۹۹.۹۹) |
|
|