| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۳) |
۴.۳۲ |
(۱۰.۸۸) |
۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱ |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۶) |
۰ |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۸۷) |
۰ |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
(۰.۰۳) |
(۰.۲۷) |
(۱۰.۸۷) |
(۶۲.۷۳) |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۵ |
(۱۰.۸۷) |
۷۲.۶۴ |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۲.۴ |
(۱۰.۸۶) |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۴.۲۳ |
(۱۰.۸۶) |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۴.۴۸ |
(۱۰.۹۴) |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۸۵) |
۰ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۸۵) |
۰ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۳.۸ |
(۱۰.۸۵) |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۳.۱ |
(۱۰.۸۴) |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۲.۸۴ |
(۱۰.۹۲) |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۳.۷ |
(۱۰.۸۴) |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۰.۶۷ |
۳.۷ |
۱,۰۳۰.۹۶ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹) |
۰ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۸) |
۰ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۲.۱۸ |
(۱۰.۹) |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۲.۴۲ |
(۱۰.۸۹) |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
|
|