| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۳) |
۰.۳۸ |
(۹.۹۲) |
۲۹۳.۱۱ |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۶۱ |
(۹.۸۴) |
۸۳۶.۸ |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۴.۸۹ |
(۹.۹۲) |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۲.۱ |
(۹.۸۴) |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰.۵۲ |
(۹.۹۱) |
۵۷۵.۸ |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۹۱) |
۰ |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۸۳) |
۰ |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۳) |
۴.۲۷ |
(۹.۹) |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۴.۳۸ |
(۹.۸۲) |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۳) |
(۰.۶۷) |
(۹.۹) |
(۹۱.۴۷) |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۱.۷۵ |
(۹.۹) |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۳.۳ |
(۹.۸۲) |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
۰.۶۲ |
۰ |
۸۴۲.۰۲ |
۰ |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۹۵) |
۰ |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۲.۰۴ |
(۹.۸۷) |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۳.۶۹ |
(۹.۹۴) |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۳.۱۳ |
(۹.۸۶) |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۲.۳۸ |
(۹.۹۴) |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۳) |
۳.۳۳ |
(۹.۹۳) |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
|
|