| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۵) |
۲.۰۱ |
(۱۵.۷۱) |
۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۵) |
۲.۸۲ |
(۱۵.۴۸) |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۵) |
۲.۶۷ |
(۱۵.۳۲) |
۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱ |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۵) |
۱.۹۳ |
(۱۵.۲۳) |
۱۰۸,۶۴۵.۲۱ |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۵) |
(۳.۴۵) |
(۱۵.۳) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۳) |
۰ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۲۲) |
۰ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۵) |
۱.۰۳ |
(۱۵.۲۹) |
۴,۱۰۳.۵۳ |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۰.۷ |
۲.۹۳ |
۱,۱۵۸.۴۱ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۵) |
۰.۹۷ |
(۱۵.۳) |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۵) |
۳.۵۴ |
(۱۵.۳۷) |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۵) |
۰.۶۵ |
(۱۵.۳۶) |
۹۶۵.۸۷ |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۳۵) |
۰ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۴۳) |
۰ |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۱.۴۱ |
(۱۱.۴۳) |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۳) |
(۰.۹۸) |
(۱۱.۳۴) |
(۹۷.۲۹) |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰.۸۶ |
(۱۱.۴۲) |
۲,۱۷۲.۴۸ |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۲.۳۳ |
(۱۱.۳۴) |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۴) |
۰.۶۳ |
(۱۲.۲۱) |
۹۰۲.۸ |
|
|