| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰.۵۳ |
(۶.۱۷) |
۵۹۹.۰۱ |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۹ |
(۱۱.۴) |
۱۰۲.۴۹ |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۳) |
۰.۴۸ |
(۱۱.۳۲) |
۴۷۰.۷۶ |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۱.۳ |
(۱۱.۳۱) |
۱۰,۹۶۵.۵۴ |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۱.۰۸ |
(۱۱.۳۱) |
۴,۹۲۳.۹۴ |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۳۹) |
۰ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۲۲) |
۰ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۶ |
۰.۸۸ |
۰.۵۱ |
۲,۳۶۰.۳۲ |
۵۴۵.۷۷ |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۰.۳۸ |
(۱۱.۳۹) |
۲۹۶.۵۴ |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰.۸۸ |
(۱۱.۳۹) |
۲,۳۸۴.۲۵ |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۵ |
(۱۱.۴۷) |
۱۹.۸۳ |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰.۲۱ |
(۱۱.۳۸) |
۱۱۱.۲۲ |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۳۸) |
۰ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۳۸) |
۰ |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰.۱ |
(۱۱.۳۷) |
۴۴.۶۸ |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰.۶۵ |
(۱۱.۳۷) |
۹۵۷.۵ |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۳ |
(۱۱.۴۴) |
۵۹.۲۲ |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۳) |
(۱.۴۸) |
(۱۱.۳۶) |
(۹۹.۵۷) |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۷) |
(۱۱.۳۶) |
(۲۱.۹۴) |
|
|