| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۴۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
(۰.۳۴) |
(۲.۷۸) |
(۷۱.۴۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۴۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۳) |
(۰.۲۷) |
(۸.۷۸) |
(۶۲.۶۶) |
| ۲۱۴۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۷۱) |
۰ |
| ۲۱۴۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۷۸) |
۰ |
| ۲۱۴۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۲.۳۷ |
(۸.۷۷) |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۲۱۴۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۳.۵۵ |
(۸.۷) |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۲۱۴۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۳.۸۵ |
۱.۸۶ |
۹۶,۱۰۰,۰۰۰ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۲۱۴۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۳) |
(۰.۳۵) |
(۹.۰۲) |
(۷۲.۳۲) |
| ۲۱۴۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۱.۷۷ |
(۹.۰۲) |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۲۱۵۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۰۹) |
۰ |
| ۲۱۵۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۸۲ |
۰ |
| ۲۱۵۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۳) |
(۰.۸۷) |
(۹.۰۲) |
(۹۵.۹۵) |
| ۲۱۵۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۳) |
(۲.۳۱) |
(۹.۰۱) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۱۵۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۳) |
(۲.۴۷) |
(۹.۰۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۵۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۰.۳۵ |
(۹.۰۱) |
۲۶۳.۵۹ |
| ۲۱۵۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰.۶۲ |
(۹.۰۸) |
۸۶۲.۲۹ |
| ۲۱۵۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۰۱) |
۰ |
| ۲۱۵۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹) |
۰ |
| ۲۱۵۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۳) |
(۳.۱۴) |
(۹.۰۷) |
(۱۰۰) |
|
|