| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۴۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۱ |
(۹.۷۷) |
۲.۹۵ |
| ۲۱۴۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۳) |
(۱.۱) |
(۹.۷۶) |
(۹۸.۲۶) |
| ۲۱۴۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۰.۱۳ |
۳.۵۹ |
۶۳.۴۵ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۲۱۴۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۷ |
(۹.۸۴) |
۳۱.۰۷ |
| ۲۱۴۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۷) |
۰ |
| ۲۱۴۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۷) |
۰ |
| ۲۱۴۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۱.۷۲ |
(۹.۷) |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۲۱۴۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۱.۶۵ |
(۹.۷۶) |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۲۱۴۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۳) |
(۲.۱۶) |
(۹.۷۶) |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۱۵۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۳) |
(۱.۵) |
(۹.۷۶) |
(۹۹.۶) |
| ۲۱۵۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۲.۸۴ |
(۹.۶۹) |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۲۱۵۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۵) |
۰ |
| ۲۱۵۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۵) |
۰ |
| ۲۱۵۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰.۷ |
(۱.۰۵) |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۲۱۵۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۳) |
(۱.۵۲) |
(۹.۷۵) |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۱۵۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۳) |
(۳.۵) |
(۹.۷۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۵۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
۰.۴۵ |
(۲.۷۶) |
۴۱۷.۹۶ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۵۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۰.۲۵ |
(۹.۷۸) |
۱۵۱.۶۲ |
| ۲۱۵۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۸) |
۰ |
|
|