| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۳) |
۰.۳۷ |
(۱۱.۰۵) |
۲۸۲.۳ |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۲.۴۶ |
(۱۱.۰۴) |
۷۲۳,۲۱۹.۹۹ |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۲.۱۶ |
(۱۱.۰۴) |
۲۴۳,۷۱۸.۷۲ |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۰.۶۱ |
۲.۴۸ |
۸۰۶.۹ |
۷۵۷,۰۴۵.۴۴ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۳) |
۱۹.۶۸ |
(۹۵.۱۵) |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۱) |
۰ |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۰۹) |
۰ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۰۹) |
۰ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۰۹) |
۰ |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۰۸) |
۰ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۵) |
۲.۰۸ |
(۱۵.۸۱) |
۱۸۶,۴۵۶.۵ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۵) |
(۰.۷۲) |
(۱۵.۸) |
(۹۲.۹) |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۵) |
۲.۳۶ |
(۱۵.۷۹) |
۵۰۰,۵۱۹.۵۷ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۵) |
(۱.۶۶) |
(۱۵.۷۹) |
(۹۹.۷۸) |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۵) |
(۳.۳۶) |
(۱۵.۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۷۷) |
۰ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۷۷) |
۰ |
|
|