| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۳) |
(۴.۷۱) |
(۱۰.۰۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۳) |
(۳.۶۶) |
(۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۰۵) |
۰ |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۰۴) |
۰ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۳) |
(۱.۲۲) |
(۹.۹۶) |
(۹۸.۸۵) |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۳) |
(۳.۱۶) |
(۱۰.۰۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۳) |
(۰.۶۴) |
(۹.۹۶) |
(۹۰.۵۶) |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۲.۱۸ |
(۹.۹۵) |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۰۳) |
۰ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۹۵) |
۰ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۰۲) |
۰ |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۱.۹۶ |
(۱۰.۰۲) |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۹ |
(۹.۹۴) |
۳۶.۷۳ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۳) |
(۰.۹) |
(۱۰.۰۱) |
(۹۶.۳۵) |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۲.۵۴ |
(۱۰.۰۱) |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۳) |
۳.۰۱ |
(۹.۹۳) |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۰۱) |
۰ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۹۳) |
۰ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۳) |
(۱.۹) |
(۱۰) |
(۹۹.۹۱) |
|
|