| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۱.۲۴ |
(۹.۸۴) |
۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۳) |
(۰.۳۸) |
(۹.۹۲) |
(۷۴.۷۷) |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۳.۱۴ |
(۹.۹۲) |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۸۴) |
۰ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۹۱) |
۰ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۳) |
۳.۱۸ |
(۹.۸۳) |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۷) |
(۹.۷۵) |
(۲۲.۸۳) |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۰.۲۴ |
(۹.۸۲) |
۱۴۳.۵۵ |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۳) |
۴.۴۳ |
(۹.۹) |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۳.۹۲ |
(۹.۹) |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۸۲) |
۰ |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۸۹) |
۰ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۸۱) |
۰ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۴.۰۹ |
(۹.۸۹) |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۱.۸۲ |
(۹.۸۸) |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۳) |
(۰.۳۲) |
(۹.۸) |
(۶۸.۵۶) |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۳.۷۲ |
(۹.۸۸) |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۸) |
۰ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۸۷) |
۰ |
|
|