| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۴ |
۲.۱۵ |
۰.۲۴ |
۲۳۱,۳۵۵.۷۴ |
۱۳۹.۷۳ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۱.۱۵ |
(۱۱.۳۶) |
۶,۴۰۹.۶۱ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۳۵) |
۰ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۳۵) |
۰ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۱) |
(۱۱.۴۳) |
(۵.۰۱) |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۱.۰۸ |
(۱۱.۳۴) |
۵,۰۳۱.۱۴ |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۳) |
۰.۹۷ |
(۱۱.۳۴) |
۳,۲۸۵.۹۵ |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۱.۵۱ |
(۱۱.۳۴) |
۲۳,۵۳۰.۲۵ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۱.۵۸ |
(۱۱.۳۳) |
۳۰,۴۷۷.۴۸ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۴۱) |
۰ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۶۹) |
۰ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰.۵۳ |
(۶.۱۷) |
۵۹۹.۰۱ |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۹ |
(۱۱.۴) |
۱۰۲.۴۹ |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۳) |
۰.۴۸ |
(۱۱.۳۲) |
۴۷۰.۷۶ |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۱.۳ |
(۱۱.۳۱) |
۱۰,۹۶۵.۵۴ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۱.۰۸ |
(۱۱.۳۱) |
۴,۹۲۳.۹۴ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۳۹) |
۰ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۲۲) |
۰ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۶ |
۰.۸۸ |
۰.۵۱ |
۲,۳۶۰.۳۲ |
۵۴۵.۷۷ |
|
|