| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۳) |
(۰.۷۸) |
(۹.۹۶) |
(۹۴.۳۶) |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۳) |
(۰.۴۵) |
(۱۰.۰۳) |
(۸۰.۴۸) |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۳.۲۱ |
(۹.۸۷) |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۳.۰۸ |
(۳.۴۳) |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۳) |
(۱.۷۷) |
(۹.۸۷) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۸۷) |
۰ |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۸۶) |
۰ |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۷) |
(۹.۹۴) |
(۴۶.۵۶) |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۱.۲۵ |
(۹.۹۴) |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰.۵۱ |
(۹.۹۳) |
۵۴۳.۹۵ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۴.۱۱ |
(۹.۸۵) |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
۰ |
(۰.۷) |
۰.۲۶ |
(۹۲.۳۲) |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۷) |
۰ |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۸۵) |
۰ |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۳) |
۰.۳۸ |
(۹.۹۲) |
۲۹۳.۱۱ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۶۱ |
(۹.۸۴) |
۸۳۶.۸ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۴.۸۹ |
(۹.۹۲) |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۲.۱ |
(۹.۸۴) |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰.۵۲ |
(۹.۹۱) |
۵۷۵.۸ |
|
|