| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۳) |
۱۹.۶۸ |
(۹۵.۱۵) |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۱) |
۰ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۰۹) |
۰ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۰۹) |
۰ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۰۹) |
۰ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۰۸) |
۰ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۵) |
۲.۰۸ |
(۱۵.۸۱) |
۱۸۶,۴۵۶.۵ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۵) |
(۰.۷۲) |
(۱۵.۸) |
(۹۲.۹) |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۵) |
۲.۳۶ |
(۱۵.۷۹) |
۵۰۰,۵۱۹.۵۷ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۵) |
(۱.۶۶) |
(۱۵.۷۹) |
(۹۹.۷۸) |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۵) |
(۳.۳۶) |
(۱۵.۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۷۷) |
۰ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۷۷) |
۰ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۷ |
(۱۵.۷۶) |
۲۹.۱۵ |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۵) |
(۲.۷۲) |
(۱۵.۷۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۵) |
(۲.۷) |
(۱۵.۷۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۶۶) |
۰ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۵) |
(۱.۰۸) |
(۱۵.۷۳) |
(۹۸.۰۸) |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۷۳) |
۰ |
|
|