| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۳.۲۲ |
(۱۰.۳۹) |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۳۲) |
۰ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۳۱) |
۰ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۲.۸۹ |
(۱۰.۳۸) |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۴ |
(۱۰.۳۱) |
۱۶.۹۳ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۳) |
(۳.۰۷) |
(۱۰.۳۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۳) |
۰ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۳) |
(۳.۵۱) |
(۱۰.۳) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۳۶) |
۰ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۲۹) |
۰ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۳) |
(۲.۴۵) |
(۱۰.۳۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۳) |
(۳.۱۲) |
(۱۰.۲۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۳) |
(۰.۴۱) |
(۱۰.۳۵) |
(۷۷.۲۹) |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۳) |
۱.۶۱ |
(۱۰.۲۸) |
۳۴,۱۶۸.۸۴ |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۰ |
۰.۰۱ |
(۱.۹) |
۱.۹۳ |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۳۵) |
۰ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۲۸) |
۰ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۷ |
(۰.۰۳) |
(۲.۹۲) |
(۱۰.۲۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۳) |
(۱.۷۶) |
(۱۰.۳۴) |
(۹۹.۸۵) |
|
|