| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۳) |
(۰.۵۶) |
(۱۰.۲۴) |
(۸۷.۲۴) |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۱.۵۸ |
(۱۰.۳) |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۲۳) |
۰ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۳) |
۰ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۳.۷۳ |
(۱۰.۲۳) |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۱.۸۲ |
(۱۰.۲۹) |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۱.۳ |
(۱۰.۲۲) |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰.۷۸ |
(۹.۸۱) |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۲.۱۸ |
(۹.۸) |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۳) |
۰ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۸) |
۰ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۳) |
۰.۷۵ |
(۹.۸) |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۱.۸۴ |
(۶۲.۷۹) |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۳) |
(۲.۰۴) |
(۹.۷۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۳) |
(۱.۷۷) |
(۹.۷۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۳) |
(۲.۱۴) |
(۹.۷۲) |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۹) |
۰ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۸) |
۰ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۲.۰۵ |
(۹.۷۸) |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
|
|