ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۱۰۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۰.۸۱ |
(۱۱.۱۶) |
۱,۷۶۷.۹۸ |
۲۱۰۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰.۷۴ |
(۱۱.۲۴) |
۱,۳۸۱.۶۹ |
۲۱۰۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰.۷۷ |
(۱۱.۲۳) |
۱,۵۴۱.۶۸ |
۲۱۰۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۱.۰۵ |
(۱۱.۲۳) |
۴,۴۰۶.۷۳ |
۲۱۰۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۱۵) |
۰ |
۲۱۰۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۲۲) |
۰ |
۲۱۰۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۱ |
(۱۱.۲۲) |
۳,۶۱۲.۶۶ |
۲۱۰۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰.۶۹ |
(۵.۴۸) |
۱,۱۳۸.۵۲ |
۲۱۰۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۱ |
(۷.۳) |
۴۸.۴ |
۲۱۱۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۴ |
۲.۱۵ |
۰.۲۴ |
۲۳۱,۳۵۵.۷۴ |
۱۳۹.۷۳ |
۲۱۱۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۱.۱۵ |
(۱۱.۳۶) |
۶,۴۰۹.۶۱ |
۲۱۱۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۳۵) |
۰ |
۲۱۱۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۳۵) |
۰ |
۲۱۱۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۱) |
(۱۱.۴۳) |
(۵.۰۱) |
۲۱۱۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۱.۰۸ |
(۱۱.۳۴) |
۵,۰۳۱.۱۴ |
۲۱۱۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۳) |
۰.۹۷ |
(۱۱.۳۴) |
۳,۲۸۵.۹۵ |
۲۱۱۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۱.۵۱ |
(۱۱.۳۴) |
۲۳,۵۳۰.۲۵ |
۲۱۱۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۱.۵۸ |
(۱۱.۳۳) |
۳۰,۴۷۷.۴۸ |
۲۱۱۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۴۱) |
۰ |
|