| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۳۱) |
۰ |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۳) |
۰ |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۱.۲۱ |
(۱۱.۳) |
۷,۸۶۱.۷۱ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۲۲) |
۰ |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ |
۰.۹۱ |
۰.۸۳ |
۲,۶۰۲.۰۷ |
۱,۹۴۶.۷ |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۳۱) |
۰ |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۳) |
(۰.۷۷) |
(۱۱.۳۹) |
(۹۴.۰۷) |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۳۸) |
۰ |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۳۸) |
۰ |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۳) |
(۰.۸۱) |
(۱۱.۳۸) |
(۹۴.۹۲) |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۲.۰۳ |
(۱۱.۳۷) |
۱۵۴,۶۴۶.۴۹ |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰.۲۶ |
(۱۱.۳۷) |
۱۵۷.۴۹ |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۳) |
(۲.۶۶) |
(۱۱.۲۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۳۶) |
۰ |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۳۶) |
۰ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۳۵) |
۰ |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۰.۲۱ |
(۱۱.۳۵) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۳) |
(۳.۴۱) |
(۱۱.۳۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۳) |
(۱.۹۴) |
(۱۱.۳۴) |
(۹۹.۹۲) |
|
|