| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۴.۲۳ |
(۱۰.۸۶) |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۴.۴۸ |
(۱۰.۹۴) |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۸۵) |
۰ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۸۵) |
۰ |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۳.۸ |
(۱۰.۸۵) |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۳.۱ |
(۱۰.۸۴) |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۲.۸۴ |
(۱۰.۹۲) |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۳.۷ |
(۱۰.۸۴) |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۰.۶۷ |
۳.۷ |
۱,۰۳۰.۹۶ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹) |
۰ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۸) |
۰ |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۲.۱۸ |
(۱۰.۹) |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۲.۴۲ |
(۱۰.۸۹) |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۲.۷۵ |
(۱۰.۸۹) |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۳) |
۳.۱۶ |
(۱۰.۸۹) |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۳.۵۸ |
(۱۰.۸۸) |
۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۶) |
۰ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۸۸) |
۰ |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۳.۰۹ |
(۱۰.۹۵) |
۶,۷۳۸,۲۶۰.۵ |
|
|