| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۷) |
۰ |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۷) |
۰ |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۳) |
(۱.۱۵) |
(۹.۷) |
(۹۸.۵۵) |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۱ |
(۹.۷۷) |
۲.۹۵ |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۳) |
(۱.۱) |
(۹.۷۶) |
(۹۸.۲۶) |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۰.۱۳ |
۳.۵۹ |
۶۳.۴۵ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۷ |
(۹.۸۴) |
۳۱.۰۷ |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۷) |
۰ |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۷) |
۰ |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۱.۷۲ |
(۹.۷) |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۱.۶۵ |
(۹.۷۶) |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۳) |
(۲.۱۶) |
(۹.۷۶) |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۳) |
(۱.۵) |
(۹.۷۶) |
(۹۹.۶) |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۲.۸۴ |
(۹.۶۹) |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۵) |
۰ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۵) |
۰ |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰.۷ |
(۱.۰۵) |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۳) |
(۱.۵۲) |
(۹.۷۵) |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۳) |
(۳.۵) |
(۹.۷۵) |
(۱۰۰) |
|
|