| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۳.۰۸ |
(۱۱.۸۸) |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۱.۲۹ |
(۱۱.۸۱) |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰.۷۶ |
(۱۱.۸۷) |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۴) |
(۱.۰۶) |
(۱۲) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۹۵ |
(۱۱.۸۶) |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۱ |
(۱۱.۷۸) |
۴۸.۴۳ |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۳) |
(۰.۲۹) |
(۱۱.۸۵) |
(۶۴.۹) |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۳) |
(۱.۹۱) |
(۱۱.۷۸) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۳) |
(۱.۷۶) |
(۱۱.۸۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۷) |
۴.۹۵ |
(۷۳.۸۴) |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۷.۳۹ |
۰.۸۵ |
۲۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
۰.۵۲ |
(۰.۳۲) |
۵۶۴.۴۸ |
(۶۹.۳۱) |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۶) |
(۱۲.۶۴) |
(۲۰.۶۱) |
|
|