| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۳) |
(۱.۵) |
(۱۰.۷۱) |
(۹۹.۶) |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
۰.۰۴ |
(۲.۶۶) |
۱۷.۵۸ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۳ |
(۱۰.۷۲) |
۶۰.۲۴ |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۳) |
(۰.۷۱) |
(۱۰.۶۴) |
(۹۲.۶) |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۳) |
(۱.۴۹) |
(۱۰.۷۱) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۷۱) |
۰ |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۶۳) |
۰ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰.۲۴ |
(۱۰.۷) |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۶۲) |
۰ |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۰.۵۴ |
(۱۰.۶۹) |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۳) |
۰.۲۲ |
(۱۰.۶۹) |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۲.۵۴ |
(۱۰.۶۲) |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۶۸) |
۰ |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۶۱) |
۰ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۸۱ |
(۱۰.۹۷) |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۵ |
(۱۰.۶۷) |
۲۰.۱ |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۶۷) |
۰ |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۸ |
(۱۰.۶) |
۹۵.۴۷ |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۲.۵۷ |
(۱۰.۷۴) |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
|
|