| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۳) |
۱.۰۸ |
(۱۱.۴۳) |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۱.۵۸ |
(۱۱.۰۷) |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۳) |
(۲.۵۷) |
(۱۱.۱۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۳) |
(۱.۳۱) |
(۱۱.۱۳) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۰۶) |
۰ |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۱۲) |
۰ |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۰.۶۹ |
(۱۱.۰۵) |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۲ |
(۱۱.۱۲) |
۸.۷۶ |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۳) |
(۱.۶۸) |
(۱۱.۰۴) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۸۲) |
۰ |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۳) |
(۱.۹۹) |
(۱۰.۷۵) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۷۴) |
۰ |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۸۱) |
۰ |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۳) |
(۰.۹۱) |
(۱۰.۷۴) |
(۹۶.۴) |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۸۸ |
(۱۰.۸۱) |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۶ |
(۱۰.۷۳) |
۲۲.۷۵ |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۹) |
(۱۰.۸) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۲.۸۷ |
(۱۰.۷۲) |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۷۲) |
۰ |
|
|