| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۵) |
(۱.۳۲) |
(۱۶.۵۶) |
(۹۹.۲۳) |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۵۵) |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۵) |
۰.۶۳ |
(۱۶.۵۵) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۵۴) |
۰ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۵۷) |
۰ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۵۲) |
۰ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۱) |
(۱۶.۵۲) |
(۲.۳۶) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۵) |
۰.۸۵ |
(۱۵.۸۳) |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۳ |
(۱۵.۷۹) |
۶۱.۸۹ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۵) |
۰.۴۶ |
(۱۵.۸۲) |
۴۳۳.۸۲ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۵) |
(۱.۳۳) |
(۱۵.۸۱) |
(۹۹.۲۵) |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۸۱) |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۸) |
۰ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۵) |
(۰.۲۲) |
(۱۵.۷۹) |
(۵۵.۲۱) |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۸۲) |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۵) |
(۰.۴۸) |
(۱۵.۷۸) |
(۸۲.۵۵) |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۵) |
(۰.۶۸) |
(۱۵.۸۱) |
(۹۱.۶۳) |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰.۹۲ |
(۱۰.۸۶) |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۷۴) |
۰ |
|
|