| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۱ |
(۴.۰۹) |
۴۹.۰۵ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۱.۷۱ |
(۶.۵۴) |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰.۸۴ |
(۶.۵۸) |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۹ |
(۶.۵۸) |
۳۹.۵۹ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۸) |
۰ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۷) |
۰ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۷) |
۰ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰.۶۲ |
(۶.۶۱) |
۸۴۳.۰۶ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰.۸ |
(۶.۵۷) |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰.۱ |
(۶.۶۱) |
۴۲.۸ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۲) |
(۰.۴۸) |
(۶.۶۱) |
(۸۲.۶۱) |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۲) |
(۰.۴۴) |
(۶.۶۱) |
(۷۹.۸۲) |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۱) |
۰ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۱) |
۰ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۸) |
(۶.۶) |
(۴۸.۱۹) |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۷) |
(۶.۶۴) |
(۷۳.۸۹) |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰.۳۸ |
(۶.۶) |
۳۰۱.۱۴ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۲) |
(۰.۶۵) |
(۶.۶۴) |
(۹۰.۵۹) |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۶) |
(۶.۶۴) |
(۷۳.۴۱) |
|
|