| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۳) |
۰.۹۷ |
(۱۰.۹۵) |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۳) |
۰.۴۸ |
(۱۰.۹۱) |
۴۶۸.۰۲ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۲.۲۱ |
(۱۰.۹۵) |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۳) |
(۰.۶۵) |
(۱۰.۹۴) |
(۹۰.۷۴) |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۳) |
(۱.۳۲) |
(۱۰.۹۴) |
(۹۹.۲۱) |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۴) |
۰ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۳) |
۰ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰.۵ |
(۱۰.۹۳) |
۵۱۳.۲۶ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۱.۱۸ |
(۱۰.۹۶) |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۲.۵۴ |
(۱۰.۹۲) |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۳) |
(۰.۶۴) |
(۱۰.۹۶) |
(۹۰.۴۹) |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۳) |
(۰.۴۶) |
(۱۰.۹۲) |
(۸۱.۴۹) |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۵) |
۰ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۵) |
۰ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۴۶ |
(۱۰.۹۵) |
۴۳۹.۶۲ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۱.۰۸ |
(۱۰.۹۴) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۲.۴۹ |
(۱۰.۸۲) |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۲.۱۵ |
(۱۰.۷۴) |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۱.۰۸ |
(۱۰.۸۵) |
۴,۹۹۵.۳۱ |
|
|