| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۱.۹۳ |
(۱۰.۷۳) |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۸ |
(۱۰.۷۳) |
۳۱.۹۲ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۳) |
(۱.۵) |
(۱۰.۷۳) |
(۹۹.۶) |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۳) |
(۰.۵۲) |
(۱۰.۶۸) |
(۸۵.۱۸) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۳) |
(۱.۷۶) |
(۱۰.۷۲) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۷۲) |
۰ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۷۱) |
۰ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۲) |
(۱۰.۷۱) |
(۵.۳۵) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۷۱) |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۰.۳۳ |
(۱۰.۷) |
۲۲۹.۲۸ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۳) |
(۱.۸۴) |
(۱۰.۷۴) |
(۹۹.۸۹) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۳) |
(۱.۱۴) |
(۱۰.۷) |
(۹۸.۴۹) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۷۳) |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۷۳) |
۰ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۰.۷۷ |
(۱۰.۷۳) |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۳) |
۱.۷۴ |
(۱۰.۷۲) |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۴ |
(۱۰.۷۲) |
۶۴.۰۳ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۰.۶۵ |
(۱۰.۷۲) |
۹۵۱.۸۱ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۲.۲۱ |
(۱۰.۷۶) |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
|
|