| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۵) |
۱.۲۹ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۱.۲۷ |
(۶.۷۴) |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۱.۵۴ |
(۶.۷۸) |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۱.۲۳ |
(۶.۵۸) |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۳) |
۰ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۸) |
۰ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۲) |
(۱.۱۵) |
(۶.۶۲) |
(۹۸.۵۱) |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۶۷) |
(۶.۶۲) |
(۹۱.۵) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۶۹) |
(۶.۶۱) |
(۹۱.۸۷) |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۲) |
(۰.۹۸) |
(۶.۶۵) |
(۹۷.۲۳) |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۷) |
(۱.۲) |
(۲۱.۴۹) |
(۹۸.۷۶) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۵) |
۰ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۵) |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۷) |
(۶.۶۱) |
(۴۶.۰۳) |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۲) |
(۱.۰۳) |
(۶.۶۴) |
(۹۷.۷۱) |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۲) |
(۱.۱۳) |
(۶.۶۴) |
(۹۸.۴۳) |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۴ |
(۶.۶۴) |
۱۵.۵۹ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰.۶۷ |
(۶.۶۴) |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۸) |
۰ |
|
|