| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۸۱) |
۰ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۳) |
(۰.۵۳) |
(۱۰.۸۴) |
(۸۵.۷۷) |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰.۶۳ |
(۱۰.۸۴) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۱.۹۷ |
(۱۰.۸۴) |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۸۸ |
(۱۰.۸) |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۲.۱۲ |
(۱۰.۸۳) |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۷۱) |
۰ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۶۳) |
۰ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰.۶۳ |
(۱۰.۷۱) |
۸۷۶.۲۶ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰.۳۴ |
(۱۰.۶۶) |
۲۵۰.۷۵ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۳) |
۱.۷۶ |
(۱۰.۷) |
۵۹,۱۴۲ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۳) |
۱.۷۲ |
(۱۰.۶۶) |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۱.۸ |
(۱۰.۶۹) |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۶۹) |
۰ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۶۹) |
۰ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۳) |
(۰.۳۵) |
(۱۰.۶۸) |
(۷۲.۳۴) |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰.۳۵ |
(۱۰.۶۸) |
۲۵۵.۴۸ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۳) |
(۰.۷۳) |
(۱۰.۶۸) |
(۹۳.۰۵) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۲) |
(۱.۳۸) |
(۶.۷۱) |
(۹۹.۳۸) |
|
|