| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۳) |
۰.۹ |
(۱۰.۷۴) |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۳) |
(۱.۵۴) |
(۱۰.۷۴) |
(۹۹.۶۶) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۳) |
(۱.۷۶) |
(۱۰.۷۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۳) |
(۰.۷۵) |
(۱۰.۷۷) |
(۹۳.۶۹) |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۷۳) |
۰ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۷۷) |
۰ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۶ |
(۱۳.۸۲) |
۲۴.۸۷ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۱.۷۱ |
(۱۰.۸۴) |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۱.۲۹ |
(۱۰.۹۵) |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰.۹۱ |
(۱۰.۹۱) |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۲.۱۸ |
(۱۰.۹۵) |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹) |
۰ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۴) |
۰ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰.۲۴ |
(۱۰.۹۴) |
۱۴۲.۶۶ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۳) |
(۰.۴۶) |
(۱۰.۹۳) |
(۸۱.۴۴) |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۱.۲۴ |
(۱۰.۹۳) |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۲ |
(۱۰.۹۳) |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۲.۲۹ |
(۱۰.۹۲) |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۶) |
۰ |
|
|