| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۳) |
(۰.۶۵) |
(۱۰.۹۴) |
(۹۰.۷۴) |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۳) |
(۱.۳۲) |
(۱۰.۹۴) |
(۹۹.۲۱) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۴) |
۰ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۳) |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰.۵ |
(۱۰.۹۳) |
۵۱۳.۲۶ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۱.۱۸ |
(۱۰.۹۶) |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۲.۵۴ |
(۱۰.۹۲) |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۳) |
(۰.۶۴) |
(۱۰.۹۶) |
(۹۰.۴۹) |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۳) |
(۰.۴۶) |
(۱۰.۹۲) |
(۸۱.۴۹) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۵) |
۰ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۵) |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۴۶ |
(۱۰.۹۵) |
۴۳۹.۶۲ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۱.۰۸ |
(۱۰.۹۴) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۲.۴۹ |
(۱۰.۸۲) |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۲.۱۵ |
(۱۰.۷۴) |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۱.۰۸ |
(۱۰.۸۵) |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۸۱) |
۰ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۸۱) |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۳) |
(۰.۵۳) |
(۱۰.۸۴) |
(۸۵.۷۷) |
|
|