| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۲.۱۵ |
(۱۰.۷۴) |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۱.۰۸ |
(۱۰.۸۵) |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۸۱) |
۰ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۸۱) |
۰ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۳) |
(۰.۵۳) |
(۱۰.۸۴) |
(۸۵.۷۷) |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰.۶۳ |
(۱۰.۸۴) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۱.۹۷ |
(۱۰.۸۴) |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۸۸ |
(۱۰.۸) |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۲.۱۲ |
(۱۰.۸۳) |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۷۱) |
۰ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۶۳) |
۰ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰.۶۳ |
(۱۰.۷۱) |
۸۷۶.۲۶ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰.۳۴ |
(۱۰.۶۶) |
۲۵۰.۷۵ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۳) |
۱.۷۶ |
(۱۰.۷) |
۵۹,۱۴۲ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۳) |
۱.۷۲ |
(۱۰.۶۶) |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۱.۸ |
(۱۰.۶۹) |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۶۹) |
۰ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۶۹) |
۰ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۳) |
(۰.۳۵) |
(۱۰.۶۸) |
(۷۲.۳۴) |
|
|