| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۱.۰۸ |
(۱۰.۸۵) |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۸۱) |
۰ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۸۱) |
۰ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۳) |
(۰.۵۳) |
(۱۰.۸۴) |
(۸۵.۷۷) |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰.۶۳ |
(۱۰.۸۴) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۱.۹۷ |
(۱۰.۸۴) |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۸۸ |
(۱۰.۸) |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۲.۱۲ |
(۱۰.۸۳) |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۷۱) |
۰ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۶۳) |
۰ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰.۶۳ |
(۱۰.۷۱) |
۸۷۶.۲۶ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰.۳۴ |
(۱۰.۶۶) |
۲۵۰.۷۵ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۳) |
۱.۷۶ |
(۱۰.۷) |
۵۹,۱۴۲ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۳) |
۱.۷۲ |
(۱۰.۶۶) |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۱.۸ |
(۱۰.۶۹) |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۶۹) |
۰ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۶۹) |
۰ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۳) |
(۰.۳۵) |
(۱۰.۶۸) |
(۷۲.۳۴) |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰.۳۵ |
(۱۰.۶۸) |
۲۵۵.۴۸ |
|
|