| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۱.۷۲ |
(۳.۵۹) |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۴.۲ |
(۳.۶۳) |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۵ |
(۳.۵۹) |
۵۰۸.۶۹ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۷۳ |
(۳.۶۳) |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۱ |
(۳.۶۳) |
۴۶.۱۷ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
(۱.۱) |
(۳.۸۳) |
(۹۸.۲۴) |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۲ |
(۳.۶۳) |
۵۶۹.۸۲ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۹۷ |
(۳.۸۳) |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰.۶۸ |
(۱.۴۷) |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۷ |
(۳.۴۶) |
۸۶.۳۸ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۸ |
(۳.۴۲) |
۹۲.۵۲ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵) |
۰ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۷ |
(۳.۴۶) |
۲۹۰.۶ |
|
|