| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۷) |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۱) |
(۳.۶۷) |
(۳.۳۹) |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۷) |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۳ |
(۳.۶۷) |
۵۹۲.۷۴ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۹) |
(۳.۷۱) |
(۴۹.۱۸) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۷۷ |
(۳.۷۹) |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۱.۸۸ |
(۳.۴۷) |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵) |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۳) |
۰ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۱.۶۱ |
(۴.۲۳) |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۵ |
(۴.۲۷) |
۶۵۲.۴۶ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۳۶) |
(۰.۰۷) |
(۷۲.۷۳) |
(۲۳.۰۳) |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۵) |
۰ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۱) |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۲) |
(۴.۲۵) |
(۸۹.۷۶) |
|
|