| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۲۵) |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۲۹) |
۰ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۱.۳۵ |
(۸.۲۸) |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰.۲۱ |
(۸.۲۴) |
۱۱۸.۹۷ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰.۴ |
(۸.۲۸) |
۳۲۲.۷۴ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۲) |
(۱.۱) |
(۸.۲۸) |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰.۴۸ |
(۸.۲۸) |
۴۸۲.۳۸ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۱۵) |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۶) |
۰ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۳ |
(۸.۱۹) |
۶۱.۲۳ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۵) |
(۸.۱۴) |
(۴۲.۱۲) |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
(۰.۱۳) |
۱.۹۳ |
(۳۷.۰۶) |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۲.۱۶ |
(۸.۱۳) |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۱.۵۵ |
(۸.۱۷) |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۱۷) |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۱۷) |
۰ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰.۷۹ |
(۸.۲۱) |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۲) |
(۰.۹۳) |
(۸.۱۶) |
(۹۶.۶۹) |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۲.۱۵ |
(۸.۱۶) |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
|
|