| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۵۲) |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۱) |
(۱۶.۵۲) |
(۲.۳۶) |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۵) |
۰.۸۵ |
(۱۵.۸۳) |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۳ |
(۱۵.۷۹) |
۶۱.۸۹ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۵) |
۰.۴۶ |
(۱۵.۸۲) |
۴۳۳.۸۲ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۵) |
(۱.۳۳) |
(۱۵.۸۱) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۸۱) |
۰ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۸) |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۵) |
(۰.۲۲) |
(۱۵.۷۹) |
(۵۵.۲۱) |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۸۲) |
۰ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۵) |
(۰.۴۸) |
(۱۵.۷۸) |
(۸۲.۵۵) |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۵) |
(۰.۶۸) |
(۱۵.۸۱) |
(۹۱.۶۳) |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰.۹۲ |
(۱۰.۸۶) |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۷۴) |
۰ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۳) |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۱.۹۳ |
(۱۰.۷۳) |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۸ |
(۱۰.۷۳) |
۳۱.۹۲ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۳) |
(۱.۵) |
(۱۰.۷۳) |
(۹۹.۶) |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۳) |
(۰.۵۲) |
(۱۰.۶۸) |
(۸۵.۱۸) |
|
|