| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۲.۲۹ |
(۱۰.۹۲) |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۶) |
۰ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۲) |
۰ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۳) |
۰.۹۷ |
(۱۰.۹۵) |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۳) |
۰.۴۸ |
(۱۰.۹۱) |
۴۶۸.۰۲ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۲.۲۱ |
(۱۰.۹۵) |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۳) |
(۰.۶۵) |
(۱۰.۹۴) |
(۹۰.۷۴) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۳) |
(۱.۳۲) |
(۱۰.۹۴) |
(۹۹.۲۱) |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۴) |
۰ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۳) |
۰ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰.۵ |
(۱۰.۹۳) |
۵۱۳.۲۶ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۱.۱۸ |
(۱۰.۹۶) |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۲.۵۴ |
(۱۰.۹۲) |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۳) |
(۰.۶۴) |
(۱۰.۹۶) |
(۹۰.۴۹) |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۳) |
(۰.۴۶) |
(۱۰.۹۲) |
(۸۱.۴۹) |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۵) |
۰ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۵) |
۰ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۴۶ |
(۱۰.۹۵) |
۴۳۹.۶۲ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۱.۰۸ |
(۱۰.۹۴) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
|
|