| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۲.۹ |
(۴.۳۳) |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۱.۵۴ |
(۴.۳۳) |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۳) |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۳) |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۴۳ |
(۴.۳۷) |
۳۷۹.۸۶ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۸) |
(۴.۴۱) |
(۴۸.۹۱) |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷۹) |
(۴.۳۶) |
(۹۴.۵) |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۳) |
(۴.۱۶) |
(۵۶.۲) |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۴) |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲) |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۳) |
(۴.۱۶) |
(۱۰.۰۶) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۳ |
(۴.۲) |
۱۱.۹۹ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۳ |
(۴.۲) |
۲۰۱.۳۹ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۲ |
(۴.۲) |
۱۲۱.۹۹ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۸۹) |
(۴.۲) |
(۹۶.۱۹) |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۴) |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲) |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۶) |
(۴.۲۴) |
(۸۷.۲۸) |
|
|