| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۷۱) |
۰ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۱.۰۴ |
(۱۰.۷۵) |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۳) |
۰.۹ |
(۱۰.۷۴) |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۳) |
(۱.۵۴) |
(۱۰.۷۴) |
(۹۹.۶۶) |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۳) |
(۱.۷۶) |
(۱۰.۷۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۳) |
(۰.۷۵) |
(۱۰.۷۷) |
(۹۳.۶۹) |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۷۳) |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۷۷) |
۰ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۶ |
(۱۳.۸۲) |
۲۴.۸۷ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۱.۷۱ |
(۱۰.۸۴) |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۱.۲۹ |
(۱۰.۹۵) |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰.۹۱ |
(۱۰.۹۱) |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۲.۱۸ |
(۱۰.۹۵) |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹) |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۴) |
۰ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰.۲۴ |
(۱۰.۹۴) |
۱۴۲.۶۶ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۳) |
(۰.۴۶) |
(۱۰.۹۳) |
(۸۱.۴۴) |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۱.۲۴ |
(۱۰.۹۳) |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۲ |
(۱۰.۹۳) |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
|
|