| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۳.۵۲ |
(۳.۴۳) |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۸ |
(۳.۳۹) |
۱۸۰.۵۸ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۲) |
(۳.۴۳) |
(۵۵.۷۶) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۴۶ |
(۳.۳۹) |
۴۳۷.۰۵ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۱) |
(۳.۳۹) |
(۸۴.۳۸) |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
(۲.۳۸) |
(۳.۴۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۱ |
(۳.۴۷) |
۲۱۲.۳۱ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۸۹ |
(۳.۴۳) |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۷ |
(۳.۵۹) |
۸۹.۲۷ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۸۸) |
(۳.۶۳) |
(۹۶.۰۸) |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۵ |
(۳.۶۳) |
۱۴۹.۹۵ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷) |
(۳.۶۳) |
(۹۲.۴) |
|
|