| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۰۶) |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۳) |
(۱.۸۶) |
(۹.۱) |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۳) |
(۱.۸۲) |
(۹.۱) |
(۹۹.۸۸) |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۳) |
(۰.۸۲) |
(۸.۸۴) |
(۹۵.۰۴) |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰.۳۴ |
(۸.۸۸) |
۲۴۲.۳۱ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۳ |
(۸.۸۸) |
۶۲.۹ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۸۷) |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۱) |
۰ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۰.۹۴ |
(۸.۸۷) |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۱.۱۳ |
(۸.۸۷) |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۲.۵۸ |
(۸.۹۱) |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۳) |
(۰.۷۸) |
(۸.۸۲) |
(۹۴.۳۴) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۳) |
(۱.۷) |
(۸.۹۹) |
(۹۹.۸۱) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۲۶) |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۲۶) |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۱.۸۹ |
(۸.۲۵) |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰.۴۳ |
(۸.۲۵) |
۳۷۲.۷۴ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۶ |
(۸.۲۹) |
۷۶.۳۶ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۲) |
(۰.۷۷) |
(۸.۲۵) |
(۹۴.۰۵) |
|
|