| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۹۲) |
(۵.۵۱) |
(۹۶.۶) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۴۷) |
(۵.۴۶) |
(۸۱.۸۲) |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵) |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵) |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۷ |
(۵.۵۴) |
۲۹.۱۹ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۶) |
۰ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹) |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۴ |
(۴.۸۵) |
۱۵.۶۶ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۱) |
(۴.۸۹) |
(۷۷.۷۷) |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۹) |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۹) |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۵) |
(۴.۹۳) |
(۷۱.۸) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۹) |
(۴.۸۱) |
(۵۰.۵۶) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۳) |
(۴.۷۷) |
(۵۷.۰۱) |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۱.۷۲ |
(۳.۵۹) |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۴.۲ |
(۳.۶۳) |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۵ |
(۳.۵۹) |
۵۰۸.۶۹ |
|
|