| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۷۵) |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۷۱) |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۱.۰۴ |
(۱۰.۷۵) |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۳) |
۰.۹ |
(۱۰.۷۴) |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۳) |
(۱.۵۴) |
(۱۰.۷۴) |
(۹۹.۶۶) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۳) |
(۱.۷۶) |
(۱۰.۷۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۳) |
(۰.۷۵) |
(۱۰.۷۷) |
(۹۳.۶۹) |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۷۳) |
۰ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۷۷) |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۶ |
(۱۳.۸۲) |
۲۴.۸۷ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۱.۷۱ |
(۱۰.۸۴) |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۱.۲۹ |
(۱۰.۹۵) |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰.۹۱ |
(۱۰.۹۱) |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۲.۱۸ |
(۱۰.۹۵) |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹) |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۴) |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰.۲۴ |
(۱۰.۹۴) |
۱۴۲.۶۶ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۳) |
(۰.۴۶) |
(۱۰.۹۳) |
(۸۱.۴۴) |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۱.۲۴ |
(۱۰.۹۳) |
۸,۹۲۴.۸۵ |
|
|