| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۵) |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۹۷) |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷) |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۵) |
(۱.۲۴) |
(۱۶.۹۵) |
(۹۸.۹۵) |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۵) |
(۰.۳۵) |
(۱۶.۹۸) |
(۷۱.۸۶) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۵) |
۰.۵۹ |
(۱۶.۹۷) |
۷۶۵.۲۶ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
(۱.۰۹) |
۱.۵۹ |
(۹۸.۲) |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۸) |
۰ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۸۳) |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۵) |
۰.۲۳ |
(۱۶.۸۶) |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۵) |
(۱.۳۳) |
(۱۶.۷۷) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۵) |
۰.۱ |
(۱۶.۸) |
۴۱.۶۵ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۵) |
(۱.۲۶) |
(۱۶.۷۶) |
(۹۹.۰۳) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۵) |
(۱.۱۸) |
(۱۶.۷۵) |
(۹۸.۷) |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۷۸) |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۷۷) |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۵) |
(۰.۵۵) |
(۱۶.۷۳) |
(۸۶.۵۴) |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۵) |
(۰.۲۹) |
(۱۶.۷۶) |
(۶۵.۱۴) |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۵) |
(۲) |
(۱۶.۷۵) |
(۹۹.۹۴) |
|
|