| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۷ |
(۵.۵۴) |
۲۹.۱۹ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۶) |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹) |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۴ |
(۴.۸۵) |
۱۵.۶۶ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۱) |
(۴.۸۹) |
(۷۷.۷۷) |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۹) |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۹) |
۰ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۵) |
(۴.۹۳) |
(۷۱.۸) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۹) |
(۴.۸۱) |
(۵۰.۵۶) |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۳) |
(۴.۷۷) |
(۵۷.۰۱) |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۱.۷۲ |
(۳.۵۹) |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۴.۲ |
(۳.۶۳) |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۵ |
(۳.۵۹) |
۵۰۸.۶۹ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۷۳ |
(۳.۶۳) |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۱ |
(۳.۶۳) |
۴۶.۱۷ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
(۱.۱) |
(۳.۸۳) |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۲ |
(۳.۶۳) |
۵۶۹.۸۲ |
|
|