| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۸۷) |
۰ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۱.۳۴ |
(۹.۸۷) |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
۰.۶۱ |
(۳.۵۱) |
۸۳۶.۹۶ |
(۱۰۰) |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۸۵) |
۰ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۹۲) |
۰ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۳) |
(۲.۷۳) |
(۹.۸۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۹۲) |
۰ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۹۱) |
۰ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۳) |
(۱.۵۳) |
(۹.۸۳) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰.۷ |
۴.۹۹ |
۱,۱۶۵.۴۲ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۲.۷۶ |
(۹.۸۳) |
۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ |
۲.۹۱ |
(۱.۹۳) |
۳,۵۶۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۳) |
(۲.۹۷) |
(۱۰.۱) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۱۸) |
۰ |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۱) |
۰ |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۳) |
(۰.۳۷) |
(۱۰.۰۹) |
(۷۴.۱۸) |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۳) |
(۲.۵۱) |
(۱۰.۱۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰.۴۳ |
(۱۰.۸۹) |
۳۸۲.۸۵ |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۳) |
۲.۲۶ |
(۱۰.۸۸) |
۳۴۶,۰۸۷.۴۶ |
|
|