| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۶ |
۰.۹۹ |
۰.۰۲ |
۳,۵۱۲.۸ |
۷.۳۷ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۳) |
(۰.۲۳) |
(۱۱.۳۹) |
(۵۷.۳۲) |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۳۱) |
۰ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۳۱) |
۰ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰.۶۳ |
(۱۱.۳۸) |
۸۹۴.۴ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۳) |
(۰.۷) |
(۱۱.۳۸) |
(۹۲.۳۸) |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۳) |
۱.۳۶ |
(۱۱.۲۹) |
۱۳,۷۴۵.۰۹ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۱.۳۱ |
(۱۱.۲۹) |
۱۱,۳۹۵.۱۷ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۴) |
(۱۱.۳۷) |
(۴۰.۷) |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۲۸) |
۰ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۳۶) |
۰ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰.۲۱ |
(۱۱.۲۸) |
۱۱۶.۷ |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۳) |
(۲.۷۸) |
(۱۱.۲۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۱) |
(۱۱.۳۵) |
(۳۲.۶۵) |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۱.۱۹ |
(۱۱.۲۷) |
۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰.۳۹ |
(۱۱.۳۴) |
۳۱۹.۷۴ |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۲۶) |
۰ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۳۴) |
۰ |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۰.۳۶ |
(۱۱.۲۵) |
۲۷۶.۹۲ |
|
|