| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۱.۴۱ |
(۱۱.۴۳) |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۳) |
(۰.۹۸) |
(۱۱.۳۴) |
(۹۷.۲۹) |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰.۸۶ |
(۱۱.۴۲) |
۲,۱۷۲.۴۸ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۲.۳۳ |
(۱۱.۳۴) |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۴) |
۰.۶۳ |
(۱۲.۲۱) |
۹۰۲.۸ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۴۱) |
۰ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۴۹) |
۰ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۲.۶۷ |
(۱۱.۴۸) |
۱,۴۸۹,۲۹۱.۹ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۴) |
۰ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۳) |
(۱.۶۴) |
(۱۱.۴۸) |
(۹۹.۷۶) |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۳) |
۰.۳۹ |
(۱۱.۳۹) |
۳۱۷.۳۹ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۱.۵۶ |
(۱۱.۴۷) |
۲۸,۱۵۳.۸۱ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۳۸) |
۰ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۴۶) |
۰ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۱.۲۹ |
(۱۱.۴۶) |
۱۰,۸۰۵.۹۲ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰.۳ |
(۱۱.۳۷) |
۱۹۸.۶۶ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۲.۴۹ |
(۱۱.۴۵) |
۷۹۳,۲۰۷.۵۸ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰.۴۸ |
(۱۱.۳۷) |
۴۶۷.۵۷ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۳) |
(۰.۲۲) |
(۱۱.۴۴) |
(۵۵.۸) |
|
|