| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰.۲ |
(۱۰.۸۷) |
۱۰۹.۹۴ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۲.۵۳ |
(۱۰.۸۶) |
۹۲۶,۷۳۹.۹۳ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۱.۸۱ |
(۱۰.۹۴) |
۶۸,۷۴۸.۳ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۸۶) |
۰ |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۸۵) |
۰ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۳) |
۲.۳۵ |
(۱۰.۸۵) |
۴۷۴,۳۶۷.۷۶ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۲.۴۱ |
(۱۰.۸۵) |
۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۳) |
(۰.۷۴) |
(۱۰.۹۲) |
(۹۳.۲۸) |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۲.۱۷ |
۱.۱۲ |
۲۵۱,۴۵۰.۸۳ |
۵,۷۸۴.۹۹ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۳.۶۳ |
(۱۱.۰۶) |
۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۰۶) |
۰ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۰۶) |
۰ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۱۳) |
۰ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۳) |
۰.۳۷ |
(۱۱.۰۵) |
۲۸۲.۳ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۲.۴۶ |
(۱۱.۰۴) |
۷۲۳,۲۱۹.۹۹ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۲.۱۶ |
(۱۱.۰۴) |
۲۴۳,۷۱۸.۷۲ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۰۳) |
۰ |
|
|