| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۳۲) |
۰ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۲۳) |
۰ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۱.۶۱ |
(۱۱.۲۳) |
۳۴,۲۳۲.۵۱ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۰.۸۹ |
(۱۱.۳۱) |
۲,۴۱۱.۴۷ |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۳) |
(۱.۰۷) |
(۱۱.۲۲) |
(۹۸.۰۱) |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۰.۷ |
(۱۱.۳) |
۱,۱۵۴.۱۸ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۱.۹۶ |
(۱۱.۲۲) |
۱۱۹,۶۰۸.۷۷ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۲۹) |
۰ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۲۱) |
۰ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ |
۰.۹۳ |
۰.۰۷ |
۲,۸۵۵.۷۹ |
۳۰.۸۱ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۱.۳۱ |
(۱۱.۳۱) |
۱۱,۴۲۳.۸۲ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۲.۱ |
(۱۱.۳) |
۱۹۴,۹۷۷.۷۹ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۳) |
(۰.۲۸) |
(۱۱.۳۸) |
(۶۴.۲۹) |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۱.۴۵ |
(۱۱.۲۹) |
۱۹,۰۳۹.۲۴ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۳۷) |
۰ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۲۹) |
۰ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۱.۲۱ |
(۱۱.۳۶) |
۸,۰۱۳.۲۸ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۲۸) |
۰ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰.۷۵ |
(۱۱.۲۸) |
۱,۴۱۱.۸۱ |
|
|