| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۶۱ |
(۹.۸۴) |
۸۳۶.۸ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۴.۸۹ |
(۹.۹۲) |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۲.۱ |
(۹.۸۴) |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰.۵۲ |
(۹.۹۱) |
۵۷۵.۸ |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۹۱) |
۰ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۸۳) |
۰ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۳) |
۴.۲۷ |
(۹.۹) |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۴.۳۸ |
(۹.۸۲) |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۳) |
(۰.۶۷) |
(۹.۹) |
(۹۱.۴۷) |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۱.۷۵ |
(۹.۹) |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۳.۳ |
(۹.۸۲) |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
۰.۶۲ |
۰ |
۸۴۲.۰۲ |
۰ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۹۵) |
۰ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۲.۰۴ |
(۹.۸۷) |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۳.۶۹ |
(۹.۹۴) |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۳.۱۳ |
(۹.۸۶) |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۲.۳۸ |
(۹.۹۴) |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۳) |
۳.۳۳ |
(۹.۹۳) |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۸۵) |
۰ |
|
|