| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۸۸) |
۰ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۳.۰۹ |
(۱۰.۹۵) |
۶,۷۳۸,۲۶۰.۵ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰.۳ |
(۱۰.۸۷) |
۱۹۶.۲۸ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰.۲ |
(۱۰.۸۷) |
۱۰۹.۹۴ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۲.۵۳ |
(۱۰.۸۶) |
۹۲۶,۷۳۹.۹۳ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۱.۸۱ |
(۱۰.۹۴) |
۶۸,۷۴۸.۳ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۸۶) |
۰ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۸۵) |
۰ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۳) |
۲.۳۵ |
(۱۰.۸۵) |
۴۷۴,۳۶۷.۷۶ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۲.۴۱ |
(۱۰.۸۵) |
۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۳) |
(۰.۷۴) |
(۱۰.۹۲) |
(۹۳.۲۸) |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۲.۱۷ |
۱.۱۲ |
۲۵۱,۴۵۰.۸۳ |
۵,۷۸۴.۹۹ |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۳.۶۳ |
(۱۱.۰۶) |
۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۰۶) |
۰ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۰۶) |
۰ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۱۳) |
۰ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۳) |
۰.۳۷ |
(۱۱.۰۵) |
۲۸۲.۳ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۲.۴۶ |
(۱۱.۰۴) |
۷۲۳,۲۱۹.۹۹ |
|
|