| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۳۶) |
۰ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۴۳) |
۰ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۱.۵۴ |
(۱۱.۳۵) |
۲۶,۲۰۰.۴ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۵۶ |
(۱۱.۴۳) |
۶۷۶.۵۳ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ |
۰.۷ |
۰.۳۱ |
۱,۱۵۳.۱۱ |
۲۱۴.۳۶ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۱.۴۱ |
(۱۱.۵) |
۱۶,۳۶۵.۲۴ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۴۱) |
۰ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۴۹) |
۰ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۱.۲۸ |
(۱۱.۴۱) |
۱۰,۳۳۱.۲۸ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۳) |
(۰.۹۳) |
(۱۱.۴۸) |
(۹۶.۶۶) |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۳) |
(۰.۲۲) |
(۱۱.۴) |
(۵۴.۵۷) |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۸ |
(۲.۵) |
۹۱.۷۹ |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۲.۶۳ |
(۱۱.۴۷) |
۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۳۹) |
۰ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۴۷) |
۰ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
(۲.۱۷) |
۰.۸۹ |
(۹۹.۹۷) |
۲,۴۵۹.۳۹ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۰.۹۹ |
(۱۱.۲۳) |
۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۴.۳۶ |
(۱۱.۱۵) |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۴.۴ |
(۱۱.۲۲) |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
|
|