| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۸۵) |
۰ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۲.۴۶ |
(۹.۹۲) |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۱.۲۴ |
(۹.۸۴) |
۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۳) |
(۰.۳۸) |
(۹.۹۲) |
(۷۴.۷۷) |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۳.۱۴ |
(۹.۹۲) |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۸۴) |
۰ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۹۱) |
۰ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۳) |
۳.۱۸ |
(۹.۸۳) |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۷) |
(۹.۷۵) |
(۲۲.۸۳) |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۰.۲۴ |
(۹.۸۲) |
۱۴۳.۵۵ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۳) |
۴.۴۳ |
(۹.۹) |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۳.۹۲ |
(۹.۹) |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۸۲) |
۰ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۸۹) |
۰ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۸۱) |
۰ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۴.۰۹ |
(۹.۸۹) |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۱.۸۲ |
(۹.۸۸) |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۳) |
(۰.۳۲) |
(۹.۸) |
(۶۸.۵۶) |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۳.۷۲ |
(۹.۸۸) |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
|
|