| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۳) |
۱۹.۶۸ |
(۹۵.۱۵) |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۱) |
۰ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۰۹) |
۰ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۰۹) |
۰ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۰۹) |
۰ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۰۸) |
۰ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۵) |
۲.۰۸ |
(۱۵.۸۱) |
۱۸۶,۴۵۶.۵ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۵) |
(۰.۷۲) |
(۱۵.۸) |
(۹۲.۹) |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۵) |
۲.۳۶ |
(۱۵.۷۹) |
۵۰۰,۵۱۹.۵۷ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۵) |
(۱.۶۶) |
(۱۵.۷۹) |
(۹۹.۷۸) |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۵) |
(۳.۳۶) |
(۱۵.۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۷۷) |
۰ |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۷۷) |
۰ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۷ |
(۱۵.۷۶) |
۲۹.۱۵ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۵) |
(۲.۷۲) |
(۱۵.۷۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۵) |
(۲.۷) |
(۱۵.۷۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۶۶) |
۰ |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۵) |
(۱.۰۸) |
(۱۵.۷۳) |
(۹۸.۰۸) |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۷۳) |
۰ |
|
|