| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰.۵ |
(۱۰.۹۳) |
۵۱۳.۲۶ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۱.۱۸ |
(۱۰.۹۶) |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۲.۵۴ |
(۱۰.۹۲) |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۳) |
(۰.۶۴) |
(۱۰.۹۶) |
(۹۰.۴۹) |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۳) |
(۰.۴۶) |
(۱۰.۹۲) |
(۸۱.۴۹) |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۵) |
۰ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۵) |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۴۶ |
(۱۰.۹۵) |
۴۳۹.۶۲ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۱.۰۸ |
(۱۰.۹۴) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۲.۴۹ |
(۱۰.۸۲) |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۲.۱۵ |
(۱۰.۷۴) |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۱.۰۸ |
(۱۰.۸۵) |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۸۱) |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۸۱) |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۳) |
(۰.۵۳) |
(۱۰.۸۴) |
(۸۵.۷۷) |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰.۶۳ |
(۱۰.۸۴) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۱.۹۷ |
(۱۰.۸۴) |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۸۸ |
(۱۰.۸) |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۲.۱۲ |
(۱۰.۸۳) |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
|
|