| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۶۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۳) |
۰ |
| ۲۴۶۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۳.۴۵ |
(۳.۸۶) |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۴۶۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۳.۵۵ |
(۴.۰۳) |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۴۶۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۴) |
۲.۱۵ |
(۱۲.۷۲) |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۴۶۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۲.۸۲ |
(۳.۶۹) |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۴۶۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۲.۰۴ |
(۳.۶۹) |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۴۶۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۶) |
۰ |
| ۲۴۶۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۶) |
۰ |
| ۲۴۶۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۶) |
۰ |
| ۲۴۷۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۷) |
(۳.۶۹) |
(۸۲.۱) |
| ۲۴۷۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۱.۵۲ |
(۴.۰۳) |
۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۴۷۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
(۱.۵۲) |
(۳.۸۶) |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۴۷۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۱.۹۷ |
(۳.۸۶) |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۴۷۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۶) |
۰ |
| ۲۴۷۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۸) |
۰ |
| ۲۴۷۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۴.۳۶ |
(۳.۸۶) |
۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
| ۲۴۷۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۱.۰۷ |
(۴.۲) |
۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۴۷۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۳.۳۵ |
(۴.۲) |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۴۷۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۱.۸۷ |
(۴.۲) |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
|
|