| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۵) |
(۱.۰۸) |
(۱۵.۷۳) |
(۹۸.۰۸) |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۷۳) |
۰ |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۷۲) |
۰ |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۵) |
۲.۰۱ |
(۱۵.۷۱) |
۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۵) |
۲.۸۲ |
(۱۵.۴۸) |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۵) |
۲.۶۷ |
(۱۵.۳۲) |
۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱ |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۵) |
۱.۹۳ |
(۱۵.۲۳) |
۱۰۸,۶۴۵.۲۱ |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۵) |
(۳.۴۵) |
(۱۵.۳) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۳) |
۰ |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۲۲) |
۰ |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۵) |
۱.۰۳ |
(۱۵.۲۹) |
۴,۱۰۳.۵۳ |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۰.۷ |
۲.۹۳ |
۱,۱۵۸.۴۱ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۵) |
۰.۹۷ |
(۱۵.۳) |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۵) |
۳.۵۴ |
(۱۵.۳۷) |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۵) |
۰.۶۵ |
(۱۵.۳۶) |
۹۶۵.۸۷ |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۳۵) |
۰ |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۴۳) |
۰ |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۱.۴۱ |
(۱۱.۴۳) |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۳) |
(۰.۹۸) |
(۱۱.۳۴) |
(۹۷.۲۹) |
|
|