| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۱.۰۵ |
(۱۱.۲۳) |
۴,۴۰۶.۷۳ |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۱۵) |
۰ |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۲۲) |
۰ |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۱ |
(۱۱.۲۲) |
۳,۶۱۲.۶۶ |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰.۶۹ |
(۵.۴۸) |
۱,۱۳۸.۵۲ |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۱ |
(۷.۳) |
۴۸.۴ |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۴ |
۲.۱۵ |
۰.۲۴ |
۲۳۱,۳۵۵.۷۴ |
۱۳۹.۷۳ |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۱.۱۵ |
(۱۱.۳۶) |
۶,۴۰۹.۶۱ |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۳۵) |
۰ |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۳۵) |
۰ |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۱) |
(۱۱.۴۳) |
(۵.۰۱) |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۱.۰۸ |
(۱۱.۳۴) |
۵,۰۳۱.۱۴ |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۳) |
۰.۹۷ |
(۱۱.۳۴) |
۳,۲۸۵.۹۵ |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۱.۵۱ |
(۱۱.۳۴) |
۲۳,۵۳۰.۲۵ |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۱.۵۸ |
(۱۱.۳۳) |
۳۰,۴۷۷.۴۸ |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۴۱) |
۰ |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۶۹) |
۰ |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰.۵۳ |
(۶.۱۷) |
۵۹۹.۰۱ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۹ |
(۱۱.۴) |
۱۰۲.۴۹ |
|
|