| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۷) |
(۰.۲۴) |
(۲۱.۹۲) |
(۵۷.۹۴) |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۷) |
۲.۰۴ |
(۲۱.۹) |
۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۸۹) |
۰ |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۸۸) |
۰ |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۷) |
۱.۶ |
(۲۱.۸۶) |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
(۰.۰۷) |
۰.۸۳ |
(۲۱.۸۵) |
۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۷) |
۲.۶۹ |
(۲۱.۸۴) |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۷) |
۱.۹۳ |
(۲۱.۸۲) |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۷) |
۰.۷۴ |
(۲۱.۹۶) |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
۰.۴۶ |
۰ |
۴۴۲.۶۵ |
۰ |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۸۹) |
۰ |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۷) |
۰.۴۵ |
(۲۲.۰۲) |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۷) |
(۰.۷۲) |
(۲۱.۸۶) |
(۹۲.۷۶) |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۳) |
(۲۱.۸۵) |
(۹.۰۸) |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۸۳) |
۰ |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۷) |
۲.۲۳ |
(۲۱.۸۲) |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۸۱) |
۰ |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۸) |
۰ |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۷) |
(۰.۹۸) |
(۲۱.۷۸) |
(۹۷.۲۶) |
|
|