| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۲.۴۶ |
(۱۱.۰۴) |
۷۲۳,۲۱۹.۹۹ |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۲.۱۶ |
(۱۱.۰۴) |
۲۴۳,۷۱۸.۷۲ |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۰.۶۱ |
۲.۴۸ |
۸۰۶.۹ |
۷۵۷,۰۴۵.۴۴ |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۳) |
۱۹.۶۸ |
(۹۵.۱۵) |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۱) |
۰ |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۰۹) |
۰ |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۰۹) |
۰ |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۰۹) |
۰ |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۰۸) |
۰ |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۵) |
۲.۰۸ |
(۱۵.۸۱) |
۱۸۶,۴۵۶.۵ |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۵) |
(۰.۷۲) |
(۱۵.۸) |
(۹۲.۹) |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۵) |
۲.۳۶ |
(۱۵.۷۹) |
۵۰۰,۵۱۹.۵۷ |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۵) |
(۱.۶۶) |
(۱۵.۷۹) |
(۹۹.۷۸) |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۵) |
(۳.۳۶) |
(۱۵.۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۷۷) |
۰ |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۷۷) |
۰ |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۷ |
(۱۵.۷۶) |
۲۹.۱۵ |
|
|