| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۵۶ |
(۱۱.۴۳) |
۶۷۶.۵۳ |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ |
۰.۷ |
۰.۳۱ |
۱,۱۵۳.۱۱ |
۲۱۴.۳۶ |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۱.۴۱ |
(۱۱.۵) |
۱۶,۳۶۵.۲۴ |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۴۱) |
۰ |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۴۹) |
۰ |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۱.۲۸ |
(۱۱.۴۱) |
۱۰,۳۳۱.۲۸ |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۳) |
(۰.۹۳) |
(۱۱.۴۸) |
(۹۶.۶۶) |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۳) |
(۰.۲۲) |
(۱۱.۴) |
(۵۴.۵۷) |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۸ |
(۲.۵) |
۹۱.۷۹ |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۲.۶۳ |
(۱۱.۴۷) |
۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵ |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۳۹) |
۰ |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۴۷) |
۰ |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
(۲.۱۷) |
۰.۸۹ |
(۹۹.۹۷) |
۲,۴۵۹.۳۹ |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۰.۹۹ |
(۱۱.۲۳) |
۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۴.۳۶ |
(۱۱.۱۵) |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۴.۴ |
(۱۱.۲۲) |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۳) |
۱.۷ |
(۱۱.۲۲) |
۴۶,۱۹۰.۷۷ |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۲۲) |
۰ |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۱۳) |
۰ |
|
|