| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۳) |
۲.۵۸ |
(۱۱.۸۷) |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۳۵) |
۰ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۱) |
۰ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۳۴) |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۶ |
(۱۴.۱۱) |
۷۸.۵۹ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۴) |
۲.۳۵ |
(۱۲.۷۶) |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۴) |
۰.۹ |
(۱۲.۷۲) |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۴) |
(۱.۴۳) |
(۱۲.۲۵) |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۲۴) |
۰ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۷۵) |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۴) |
(۰.۷۷) |
(۱۲.۲۳) |
(۹۳.۹۷) |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۴) |
(۲.۵) |
(۱۲.۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۴) |
(۲.۸۶) |
(۱۲.۷۳) |
(۱۰۰) |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۴) |
(۲.۴۵) |
(۱۲.۲۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۴) |
(۲.۳۷) |
(۱۲.۶۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۶۸) |
۰ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۴) |
(۰.۶۷) |
(۱۲.۷۱) |
(۹۱.۴۸) |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۴) |
(۰.۳) |
(۱۲.۲) |
(۶۶.۰۱) |
|
|