| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۶) |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۶) |
۰ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۶) |
۰ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۰ |
۱.۷۴ |
۱.۵۷ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۳) |
(۱.۰۴) |
(۱۰.۶۶) |
(۹۷.۸) |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۶) |
(۳.۸۹) |
(۹۱.۱۸) |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۸ |
(۳.۱) |
۹۰.۳۱ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۹۴) |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۹۳) |
۰ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۱ |
(۳.۸۸) |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
(۰.۵۳) |
۲.۴۱ |
(۸۵.۷۱) |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۰.۵۶ |
۳.۳۵ |
۶۵۹.۳۴ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۲.۶۱ |
(۴.۰۷) |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۲.۲۵ |
(۴.۰۷) |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۱) |
۰ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۳) |
۰ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۱.۱۵ |
(۴.۸۱) |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۲.۶ |
(۴.۸۱) |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۱) |
(۱.۵) |
(۴.۸۱) |
(۹۹.۶) |
|
|