| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۸) |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۸۳) |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۵) |
۰.۲۳ |
(۱۶.۸۶) |
۱۳۰.۴۷ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۵) |
(۱.۳۳) |
(۱۶.۷۷) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۵) |
۰.۱ |
(۱۶.۸) |
۴۱.۶۵ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۵) |
(۱.۲۶) |
(۱۶.۷۶) |
(۹۹.۰۳) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۵) |
(۱.۱۸) |
(۱۶.۷۵) |
(۹۸.۷) |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۷۸) |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۷۷) |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۵) |
(۰.۵۵) |
(۱۶.۷۳) |
(۸۶.۵۴) |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۵) |
(۰.۲۹) |
(۱۶.۷۶) |
(۶۵.۱۴) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۵) |
(۲) |
(۱۶.۷۵) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۵) |
۰.۵۸ |
(۱۶.۷۴) |
۷۳۳.۷۵ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۵) |
۰.۳۶ |
(۱۶.۷۳) |
۲۷۶.۴ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۷۳) |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۷۶) |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۱ |
(۱۶.۷۱) |
۴۷.۲۲ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۵) |
۱.۷۳ |
(۱۶.۷) |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۵) |
۲.۰۸ |
(۱۶.۷) |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
|
|