ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۲) |
۰ |
۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۲) |
۰ |
۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۸) |
(۳.۶۲) |
(۷۵.۰۱) |
۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۶۵ |
(۳.۶۶) |
۹۵۹.۸۱ |
۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۸۱ |
(۳.۶۲) |
۱,۷۹۷.۵۹ |
۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۲ |
(۳.۶۲) |
۹.۱۱ |
۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۹) |
(۳.۶۶) |
(۹۶.۳۶) |
۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۶) |
۰ |
۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۶) |
۰ |
۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۸ |
(۳.۷) |
۱۷۷.۸ |
۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۴۲ |
(۳.۶۶) |
۳۶۵.۷۸ |
۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۲ |
(۳.۶۹) |
۱۲۰.۰۳ |
۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
(۲.۵۱) |
(۳.۶۹) |
(۹۹.۹۹) |
۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۸۲) |
(۳.۸۹) |
(۹۴.۹۶) |
۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۹) |
۰ |
۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۳) |
۰ |
۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۱ |
(۳.۸۹) |
۴۷.۷۳ |
۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۲ |
(۳.۷۳) |
۶.۸۱ |
|