| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰.۶ |
۰ |
۷۸۴.۳۹ |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۰ |
(۰.۶۳) |
(۱.۵۷) |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۰ |
(۰.۸۵) |
(۰.۶۹) |
(۹۵.۵۲) |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
۰ |
(۱.۷۶) |
(۰.۶۵) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
۱.۰۷ |
(۲.۴۵) |
۴,۶۸۶.۱۸ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
(۱.۹۷) |
(۲.۹۹) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۷) |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۷) |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۶) |
(۲.۶۹) |
(۸۱.۷۱) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۲.۴ |
(۲.۷۶) |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۷) |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۷) |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۱.۱۶ |
(۲.۷۶) |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۱.۳۵ |
(۲.۸) |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۲) |
(۲.۷۶) |
(۶۹.۲۱) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
(۱.۹۵) |
(۲.۷۶) |
(۹۹.۹۲) |
|
|