| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۰ |
۲.۴۷ |
(۰.۴۶) |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۰ |
۲.۳۹ |
(۰.۴۶) |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۰ |
۱.۹۶ |
(۰.۴۶) |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
۰ |
(۰.۴) |
(۰.۴۶) |
(۷۶.۸۶) |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۹) |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۹) |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰ |
(۰.۶۶) |
(۰.۴۶) |
(۹۱.۲) |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰ |
۱.۱۳ |
(۰.۴۶) |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰.۹۹ |
(۰.۵) |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۰ |
۲.۲ |
(۰.۴۶) |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰.۲۱ |
(۰.۴۶) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۹) |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۹) |
۰ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۷) |
۲۰.۲۷ |
(۲۳.۳) |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۰ |
۱.۵۴ |
(۱.۴۲) |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰ |
۱.۲۲ |
(۱.۴۲) |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰ |
(۰.۴۶) |
(۰.۴۶) |
(۸۱.۱۴) |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
۰ |
(۲.۳۸) |
(۱) |
(۹۹.۹۸) |
|
|