| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۰ |
۲.۰۳ |
(۱.۲۶) |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰.۴۹ |
(۱.۲۳) |
۵۰۲.۳۷ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰.۱۴ |
(۱.۲۳) |
۶۶.۰۱ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۰ |
۱.۸۳ |
(۱.۲۳) |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰.۰۹ |
(۱.۲۳) |
۳۶.۹۵ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰.۸۴ |
(۱.۲۳) |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
(۰.۵۱) |
۲.۲۸ |
(۸۴.۲۷) |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
۰.۶۲ |
۰.۵۲ |
۸۶۰.۹ |
۵۵۹.۸۹ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۱.۰۴ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۹) |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۹) |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۰ |
۱.۴۶ |
(۱.۴۲) |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۰ |
۱.۶۹ |
(۰.۴۶) |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰.۷۲ |
(۰.۴۶) |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۰ |
۲.۰۸ |
(۰.۴۶) |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۹) |
۰ |
|
|