| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۶) |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۶) |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰.۹ |
(۶.۰۴) |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۴) |
(۶.۴۶) |
(۴۰.۸۳) |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۲) |
(۱.۰۱) |
(۶.۴۹) |
(۹۷.۵۳) |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۱.۲۷ |
(۶.۰۷) |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۲.۵ |
(۶.۴۵) |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
(۰.۳۵) |
۰ |
(۷۲.۵۷) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۳) |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۳) |
(۱.۳۸) |
(۱۱.۵۹) |
(۹۹.۳۷) |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۳) |
(۰.۸۸) |
(۹.۹) |
(۹۶.۰۵) |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۳) |
۰.۸ |
(۹.۹) |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۳) |
۲.۳۲ |
(۹.۸۶) |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۰.۸۳ |
(۹.۸۹) |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۸۹) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۸۹) |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۳) |
(۰.۲۱) |
(۹.۸۸) |
(۵۳.۱۴) |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۱.۴۳ |
(۹.۸۸) |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۱.۲۸ |
(۹.۸۵) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
|
|