| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۶) |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۰ |
۱.۷۴ |
۱.۵۷ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۳) |
(۱.۰۴) |
(۱۰.۶۶) |
(۹۷.۸) |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۶) |
(۳.۸۹) |
(۹۱.۱۸) |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۸ |
(۳.۱) |
۹۰.۳۱ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۹۴) |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۹۳) |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۱ |
(۳.۸۸) |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
(۰.۵۳) |
۲.۴۱ |
(۸۵.۷۱) |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۰.۵۶ |
۳.۳۵ |
۶۵۹.۳۴ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۲.۶۱ |
(۴.۰۷) |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۲.۲۵ |
(۴.۰۷) |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۱) |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۳) |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۱.۱۵ |
(۴.۸۱) |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۲.۶ |
(۴.۸۱) |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۱) |
(۱.۵) |
(۴.۸۱) |
(۹۹.۶) |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۲.۳۲ |
(۴.۸۱) |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۷۵ |
(۴.۰۷) |
۱,۴۵۱.۳۴ |
|
|