| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۸۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۲۸۸۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
(۱.۴۳) |
(۳.۶۹) |
(۹۹.۴۹) |
| ۲۸۸۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
(۳.۶۹) |
(۴.۲۱) |
(۱۰۰) |
| ۲۸۸۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰.۱۹ |
۱۰.۱۵ |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۸۸۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۴.۱۱ |
(۴.۵۵) |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۸۸۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۳.۷۵ |
(۳) |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۸۸۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۶) |
۰ |
| ۲۸۸۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۳) |
۰ |
| ۲۸۸۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۳.۴۵ |
(۳.۸۶) |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۸۹۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۳.۵۵ |
(۴.۰۳) |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۸۹۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۴) |
۲.۱۵ |
(۱۲.۷۲) |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۸۹۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۲.۸۲ |
(۳.۶۹) |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۸۹۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۲.۰۴ |
(۳.۶۹) |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۸۹۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۶) |
۰ |
| ۲۸۹۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۶) |
۰ |
| ۲۸۹۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۶) |
۰ |
| ۲۸۹۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۷) |
(۳.۶۹) |
(۸۲.۱) |
| ۲۸۹۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۱.۵۲ |
(۴.۰۳) |
۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۸۹۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
(۱.۵۲) |
(۳.۸۶) |
(۹۹.۶۳) |
|
|