| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۸۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
(۱.۲۳) |
(۳.۵۳) |
(۹۸.۸۹) |
| ۲۷۸۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۳) |
۰ |
| ۲۷۸۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
| ۲۷۸۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
(۲.۳) |
(۳.۸۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۷۸۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۱ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۱.۲۶ |
(۹۹.۱۹) |
| ۲۷۸۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۸۸) |
(۳.۵۳) |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۷۸۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۴۶ |
(۳.۵۳) |
۴۲۸.۶۵ |
| ۲۷۸۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۳.۰۹ |
(۳.۷) |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۷۸۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۲۷۹۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
| ۲۷۹۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۵ |
(۳.۵۲) |
۲۰.۸۸ |
| ۲۷۹۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۱.۲۴ |
(۳.۷) |
۸,۷۶۳.۲۳ |
| ۲۷۹۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۳.۳ |
(۳.۷) |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۷۹۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۲) |
(۳.۷) |
(۳۵.۰۲) |
| ۲۷۹۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۲) |
(۳.۳۱) |
(۷.۵۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۷۹۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۲۷۹۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۲۷۹۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۹ |
(۳.۵۲) |
۴۰.۳۷ |
| ۲۷۹۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۳.۲۳ |
(۳.۵۲) |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
|
|