صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۸۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۰۴۳۴
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی 1404/05/31 756,837 756,837 756,837 0 0 50,000 0 0 100,000 75,683,699,019
2 صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی 1404/05/30 757,076 757,076 757,076 0 0 50,000 0 0 100,000 75,707,584,506
3 صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی 1404/05/29 757,315 757,315 757,315 0 0 50,000 0 0 100,000 75,731,470,801
4 صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی 1404/05/28 757,554 757,554 757,554 0 0 50,000 0 0 100,000 75,755,357,901
5 صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی 1404/05/27 757,792 757,792 757,792 0 0 50,000 0 0 100,000 75,779,245,805
6 صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی 1404/05/26 758,031 758,031 758,031 0 0 50,000 0 0 100,000 75,803,134,510
7 صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی 1404/05/25 758,270 758,270 758,270 0 0 50,000 0 0 100,000 75,827,024,014
8 صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی 1404/05/24 758,509 758,509 758,509 0 0 50,000 0 0 100,000 75,850,914,316
9 صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی 1404/05/23 758,748 758,748 758,748 0 0 50,000 0 0 100,000 75,874,805,205
10 صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی 1404/05/22 758,987 758,987 758,987 0 0 50,000 0 0 100,000 75,898,691,470
11 صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی 1404/05/21 759,226 759,226 759,226 0 0 50,000 0 0 100,000 75,922,577,735
12 صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی 1404/05/20 759,465 759,465 759,465 0 0 50,000 0 0 100,000 75,946,464,000
13 صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی 1404/05/19 759,704 759,704 759,704 0 0 50,000 0 0 100,000 75,970,350,265
14 صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی 1404/05/18 759,942 759,942 759,942 0 0 50,000 0 0 100,000 75,994,236,530
15 صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی 1404/05/17 760,181 760,181 760,181 0 0 50,000 0 0 100,000 76,018,122,795
16 صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی 1404/05/16 760,420 760,420 760,420 0 0 50,000 0 0 100,000 76,042,009,060
17 صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی 1404/05/15 760,659 760,659 760,659 0 0 50,000 0 0 100,000 76,065,895,325
18 صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی 1404/05/14 760,898 760,898 760,898 0 0 50,000 0 0 100,000 76,089,781,590
19 صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی 1404/05/13 761,137 761,137 761,137 0 0 50,000 0 0 100,000 76,113,667,855
20 صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی 1404/05/12 761,376 761,376 761,376 0 0 50,000 0 0 100,000 76,137,554,120