لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی | 1405/08/02 | 549,488 | 549,088 | 549,088 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 100,000 | 54,908,839,439 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی | 1405/08/01 | 549,465 | 549,065 | 549,065 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 100,000 | 54,906,468,906 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی | 1405/07/30 | 549,488 | 549,088 | 549,088 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 100,000 | 54,908,804,315 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی | 1405/07/29 | 549,511 | 549,111 | 549,111 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 100,000 | 54,911,139,724 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی | 1405/07/28 | 549,535 | 549,135 | 549,135 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 100,000 | 54,913,475,133 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی | 1405/07/27 | 549,535 | 549,158 | 549,158 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 100,000 | 54,915,810,542 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی | 1405/07/26 | 549,581 | 549,181 | 549,181 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 100,000 | 54,918,145,951 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی | 1405/07/25 | 555,218 | 554,828 | 554,828 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 100,000 | 55,482,801,407 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی | 1405/07/24 | 549,195 | 548,805 | 548,805 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 100,000 | 54,880,493,542 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی | 1405/07/23 | 549,246 | 548,857 | 548,857 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 100,000 | 54,885,666,642 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی | 1405/07/22 | 549,298 | 548,908 | 548,908 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 100,000 | 54,890,839,742 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی | 1405/07/21 | 549,327 | 548,937 | 548,937 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 100,000 | 54,893,720,461 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی | 1405/07/20 | 549,356 | 548,966 | 548,966 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 100,000 | 54,896,601,180 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی | 1405/07/19 | 549,362 | 548,995 | 548,995 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 100,000 | 54,899,481,899 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی | 1405/07/18 | 549,390 | 549,024 | 549,024 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 100,000 | 54,902,362,618 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی | 1405/07/17 | 549,465 | 549,075 | 549,075 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 100,000 | 54,907,535,718 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی | 1405/07/16 | 549,517 | 549,127 | 549,127 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 100,000 | 54,912,708,818 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی | 1405/07/15 | 549,546 | 549,179 | 549,179 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 100,000 | 54,917,881,918 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی | 1405/07/14 | 549,597 | 549,208 | 549,208 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 100,000 | 54,920,762,637 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی | 1405/07/13 | 549,603 | 549,236 | 549,236 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 100,000 | 54,923,643,356 |