لیست NAV
ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی | 1404/05/31 | 756,837 | 756,837 | 756,837 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 100,000 | 75,683,699,019 |
2 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی | 1404/05/30 | 757,076 | 757,076 | 757,076 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 100,000 | 75,707,584,506 |
3 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی | 1404/05/29 | 757,315 | 757,315 | 757,315 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 100,000 | 75,731,470,801 |
4 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی | 1404/05/28 | 757,554 | 757,554 | 757,554 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 100,000 | 75,755,357,901 |
5 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی | 1404/05/27 | 757,792 | 757,792 | 757,792 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 100,000 | 75,779,245,805 |
6 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی | 1404/05/26 | 758,031 | 758,031 | 758,031 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 100,000 | 75,803,134,510 |
7 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی | 1404/05/25 | 758,270 | 758,270 | 758,270 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 100,000 | 75,827,024,014 |
8 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی | 1404/05/24 | 758,509 | 758,509 | 758,509 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 100,000 | 75,850,914,316 |
9 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی | 1404/05/23 | 758,748 | 758,748 | 758,748 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 100,000 | 75,874,805,205 |
10 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی | 1404/05/22 | 758,987 | 758,987 | 758,987 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 100,000 | 75,898,691,470 |
11 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی | 1404/05/21 | 759,226 | 759,226 | 759,226 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 100,000 | 75,922,577,735 |
12 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی | 1404/05/20 | 759,465 | 759,465 | 759,465 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 100,000 | 75,946,464,000 |
13 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی | 1404/05/19 | 759,704 | 759,704 | 759,704 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 100,000 | 75,970,350,265 |
14 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی | 1404/05/18 | 759,942 | 759,942 | 759,942 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 100,000 | 75,994,236,530 |
15 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی | 1404/05/17 | 760,181 | 760,181 | 760,181 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 100,000 | 76,018,122,795 |
16 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی | 1404/05/16 | 760,420 | 760,420 | 760,420 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 100,000 | 76,042,009,060 |
17 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی | 1404/05/15 | 760,659 | 760,659 | 760,659 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 100,000 | 76,065,895,325 |
18 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی | 1404/05/14 | 760,898 | 760,898 | 760,898 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 100,000 | 76,089,781,590 |
19 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی | 1404/05/13 | 761,137 | 761,137 | 761,137 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 100,000 | 76,113,667,855 |
20 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی | 1404/05/12 | 761,376 | 761,376 | 761,376 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 100,000 | 76,137,554,120 |