لیست NAV
ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی | 1404/02/01 | 783,331 | 783,331 | 783,331 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 100,000 | 78,333,069,722 |
2 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی | 1404/01/31 | 783,331 | 783,331 | 783,331 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 100,000 | 78,333,069,722 |
3 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی | 1404/01/30 | 783,513 | 783,513 | 783,513 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 100,000 | 78,351,346,827 |
4 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی | 1404/01/29 | 783,696 | 783,696 | 783,696 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 100,000 | 78,369,633,689 |
5 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی | 1404/01/28 | 783,879 | 783,879 | 783,879 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 100,000 | 78,387,930,284 |
6 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی | 1404/01/27 | 784,062 | 784,062 | 784,062 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 100,000 | 78,406,236,588 |
7 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی | 1404/01/26 | 784,246 | 784,246 | 784,246 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 100,000 | 78,424,552,577 |
8 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی | 1404/01/25 | 784,429 | 784,429 | 784,429 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 100,000 | 78,442,878,227 |
9 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی | 1404/01/24 | 784,612 | 784,612 | 784,612 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 100,000 | 78,461,213,516 |
10 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی | 1404/01/23 | 784,796 | 784,796 | 784,796 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 100,000 | 78,479,558,419 |
11 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی | 1404/01/22 | 784,979 | 784,979 | 784,979 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 100,000 | 78,497,912,913 |
12 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی | 1404/01/21 | 785,163 | 785,163 | 785,163 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 100,000 | 78,516,276,974 |
13 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی | 1404/01/20 | 785,347 | 785,347 | 785,347 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 100,000 | 78,534,650,580 |
14 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی | 1404/01/19 | 785,530 | 785,530 | 785,530 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 100,000 | 78,553,033,707 |
15 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی | 1404/01/18 | 785,714 | 785,714 | 785,714 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 100,000 | 78,571,426,333 |
16 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی | 1404/01/17 | 785,898 | 785,898 | 785,898 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 100,000 | 78,589,828,433 |
17 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی | 1404/01/16 | 786,082 | 786,082 | 786,082 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 100,000 | 78,608,239,985 |
18 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی | 1404/01/15 | 786,267 | 786,267 | 786,267 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 100,000 | 78,626,660,966 |
19 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی | 1404/01/14 | 786,451 | 786,451 | 786,451 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 100,000 | 78,645,091,353 |
20 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی | 1404/01/13 | 786,635 | 786,635 | 786,635 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 100,000 | 78,663,531,124 |