لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی | 1404/07/01 | 989,545 | 989,545 | 989,545 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 100,000 | 98,954,497,419 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی | 1404/06/31 | 991,864 | 991,864 | 991,864 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 100,000 | 99,186,416,862 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی | 1404/06/30 | 749,605 | 749,605 | 749,605 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 100,000 | 74,960,540,444 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی | 1404/06/29 | 749,847 | 749,847 | 749,847 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 100,000 | 74,984,664,834 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی | 1404/06/28 | 750,088 | 750,088 | 750,088 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 100,000 | 75,008,790,029 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی | 1404/06/27 | 750,329 | 750,329 | 750,329 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 100,000 | 75,032,916,028 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی | 1404/06/26 | 750,570 | 750,570 | 750,570 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 100,000 | 75,057,042,828 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی | 1404/06/25 | 750,812 | 750,812 | 750,812 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 100,000 | 75,081,170,427 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی | 1404/06/24 | 751,053 | 751,053 | 751,053 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 100,000 | 75,105,298,824 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی | 1404/06/23 | 751,294 | 751,294 | 751,294 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 100,000 | 75,129,427,808 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی | 1404/06/22 | 751,536 | 751,536 | 751,536 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 100,000 | 75,153,552,168 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی | 1404/06/21 | 751,777 | 751,777 | 751,777 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 100,000 | 75,177,676,528 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی | 1404/06/20 | 752,018 | 752,018 | 752,018 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 100,000 | 75,201,800,888 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی | 1404/06/19 | 752,259 | 752,259 | 752,259 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 100,000 | 75,225,925,248 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی | 1404/06/18 | 752,500 | 752,500 | 752,500 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 100,000 | 75,250,049,608 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی | 1404/06/17 | 752,742 | 752,742 | 752,742 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 100,000 | 75,274,173,968 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی | 1404/06/16 | 752,983 | 752,983 | 752,983 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 100,000 | 75,298,298,328 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی | 1404/06/15 | 753,224 | 753,224 | 753,224 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 100,000 | 75,322,422,688 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی | 1404/06/14 | 753,465 | 753,465 | 753,465 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 100,000 | 75,346,547,048 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی | 1404/06/13 | 753,707 | 753,707 | 753,707 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 100,000 | 75,370,671,408 |