لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی | 1404/10/02 | 963,375 | 963,132 | 963,132 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 100,000 | 96,313,217,646 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی | 1404/10/01 | 963,752 | 963,508 | 963,508 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 100,000 | 96,350,821,902 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی | 1404/09/30 | 964,128 | 963,884 | 963,884 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 100,000 | 96,388,426,158 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی | 1404/09/29 | 964,471 | 964,244 | 964,244 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 100,000 | 96,424,408,415 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی | 1404/09/28 | 963,940 | 963,810 | 963,810 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 100,000 | 96,381,045,389 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی | 1404/09/27 | 964,332 | 964,186 | 964,186 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 100,000 | 96,418,649,645 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی | 1404/09/26 | 964,692 | 964,546 | 964,546 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 100,000 | 96,454,631,902 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی | 1404/09/25 | 965,072 | 964,929 | 964,929 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 100,000 | 96,492,915,427 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی | 1404/09/24 | 965,451 | 965,293 | 965,293 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 100,000 | 96,529,257,297 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی | 1404/09/23 | 965,798 | 965,656 | 965,656 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 100,000 | 96,565,599,167 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی | 1404/09/22 | 966,178 | 966,035 | 966,035 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 100,000 | 96,603,523,079 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی | 1404/09/21 | 966,557 | 966,399 | 966,399 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 100,000 | 96,639,864,949 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی | 1404/09/20 | 966,936 | 966,778 | 966,778 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 100,000 | 96,677,788,861 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی | 1404/09/19 | 967,315 | 967,157 | 967,157 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 100,000 | 96,715,712,773 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی | 1404/09/18 | 967,695 | 967,521 | 967,521 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 100,000 | 96,752,054,643 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی | 1404/09/17 | 968,074 | 967,900 | 967,900 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 100,000 | 96,789,978,555 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی | 1404/09/16 | 968,437 | 968,263 | 968,263 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 100,000 | 96,826,320,425 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی | 1404/09/15 | 968,801 | 968,643 | 968,643 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 100,000 | 96,864,309,337 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی | 1404/09/14 | 969,181 | 969,007 | 969,007 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 100,000 | 96,900,651,207 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی | 1404/09/13 | 969,564 | 969,390 | 969,390 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 100,000 | 96,938,972,953 |