لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی | 1404/09/08 | 971,429 | 971,267 | 971,267 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 100,000 | 97,126,714,855 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی | 1404/09/07 | 971,741 | 971,595 | 971,595 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 100,000 | 97,159,496,343 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی | 1404/09/06 | 972,085 | 971,939 | 971,939 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 100,000 | 97,193,899,516 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی | 1404/09/05 | 972,429 | 972,283 | 972,283 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 100,000 | 97,228,302,830 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی | 1404/09/04 | 972,724 | 972,611 | 972,611 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 100,000 | 97,261,084,735 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی | 1404/09/03 | 973,068 | 972,954 | 972,954 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 100,000 | 97,295,429,308 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی | 1404/09/02 | 973,396 | 973,282 | 973,282 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 100,000 | 97,328,211,488 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی | 1404/09/01 | 973,740 | 973,626 | 973,626 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 100,000 | 97,362,615,353 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی | 1404/08/30 | 974,084 | 973,970 | 973,970 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 100,000 | 97,397,019,360 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی | 1404/08/29 | 974,412 | 974,298 | 974,298 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 100,000 | 97,429,801,957 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی | 1404/08/28 | 974,756 | 974,642 | 974,642 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 100,000 | 97,464,206,239 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی | 1404/08/27 | 975,100 | 974,986 | 974,986 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 100,000 | 97,498,610,663 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی | 1404/08/26 | 975,427 | 975,314 | 975,314 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 100,000 | 97,531,393,677 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی | 1404/08/25 | 975,775 | 975,664 | 975,664 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 100,000 | 97,566,397,689 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی | 1404/08/24 | 976,106 | 975,995 | 975,995 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 100,000 | 97,599,540,569 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی | 1404/08/23 | 976,390 | 976,327 | 976,327 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 100,000 | 97,632,683,585 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی | 1404/08/22 | 976,737 | 976,674 | 976,674 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 100,000 | 97,667,408,333 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی | 1404/08/21 | 977,069 | 977,006 | 977,006 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 100,000 | 97,700,551,627 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی | 1404/08/20 | 977,347 | 977,296 | 977,296 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 100,000 | 97,729,643,636 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی | 1404/08/19 | 977,719 | 977,669 | 977,669 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 100,000 | 97,766,873,193 |