لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی | 1405/06/01 | 947,565 | 947,210 | 947,210 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 100,000 | 94,720,966,609 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی | 1405/05/31 | 947,597 | 947,242 | 947,242 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 100,000 | 94,724,181,405 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی | 1405/05/30 | 947,629 | 947,274 | 947,274 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 100,000 | 94,727,396,201 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی | 1405/05/29 | 947,687 | 947,331 | 947,331 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 100,000 | 94,733,148,166 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی | 1405/05/28 | 947,744 | 947,389 | 947,389 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 100,000 | 94,738,900,131 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی | 1405/05/27 | 947,776 | 947,421 | 947,421 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 100,000 | 94,742,114,927 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی | 1405/05/26 | 947,809 | 947,453 | 947,453 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 100,000 | 94,745,329,723 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی | 1405/05/25 | 952,638 | 952,266 | 952,266 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 100,000 | 95,226,649,951 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی | 1405/05/24 | 946,752 | 946,381 | 946,381 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 100,000 | 94,638,077,821 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی | 1405/05/23 | 946,765 | 946,418 | 946,418 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 100,000 | 94,641,765,377 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی | 1405/05/22 | 946,876 | 946,529 | 946,529 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 100,000 | 94,652,887,155 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی | 1405/05/21 | 946,987 | 946,640 | 946,640 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 100,000 | 94,664,008,933 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی | 1405/05/20 | 947,024 | 946,677 | 946,677 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 100,000 | 94,667,696,489 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی | 1405/05/19 | 947,086 | 946,714 | 946,714 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 100,000 | 94,671,384,045 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی | 1405/05/18 | 947,073 | 946,726 | 946,726 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 100,000 | 94,672,593,527 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی | 1405/05/17 | 947,110 | 946,738 | 946,738 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 100,000 | 94,673,803,009 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی | 1405/05/16 | 947,122 | 946,750 | 946,750 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 100,000 | 94,675,012,491 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی | 1405/05/15 | 947,208 | 946,861 | 946,861 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 100,000 | 94,686,134,269 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی | 1405/05/14 | 947,344 | 946,973 | 946,973 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 100,000 | 94,697,256,047 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی | 1405/05/13 | 947,356 | 946,985 | 946,985 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 100,000 | 94,698,465,529 |