صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۸۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۰۴۳۴
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی 1404/02/01 783,331 783,331 783,331 0 0 50,000 0 0 100,000 78,333,069,722
2 صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی 1404/01/31 783,331 783,331 783,331 0 0 50,000 0 0 100,000 78,333,069,722
3 صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی 1404/01/30 783,513 783,513 783,513 0 0 50,000 0 0 100,000 78,351,346,827
4 صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی 1404/01/29 783,696 783,696 783,696 0 0 50,000 0 0 100,000 78,369,633,689
5 صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی 1404/01/28 783,879 783,879 783,879 0 0 50,000 0 0 100,000 78,387,930,284
6 صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی 1404/01/27 784,062 784,062 784,062 0 0 50,000 0 0 100,000 78,406,236,588
7 صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی 1404/01/26 784,246 784,246 784,246 0 0 50,000 0 0 100,000 78,424,552,577
8 صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی 1404/01/25 784,429 784,429 784,429 0 0 50,000 0 0 100,000 78,442,878,227
9 صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی 1404/01/24 784,612 784,612 784,612 0 0 50,000 0 0 100,000 78,461,213,516
10 صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی 1404/01/23 784,796 784,796 784,796 0 0 50,000 0 0 100,000 78,479,558,419
11 صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی 1404/01/22 784,979 784,979 784,979 0 0 50,000 0 0 100,000 78,497,912,913
12 صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی 1404/01/21 785,163 785,163 785,163 0 0 50,000 0 0 100,000 78,516,276,974
13 صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی 1404/01/20 785,347 785,347 785,347 0 0 50,000 0 0 100,000 78,534,650,580
14 صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی 1404/01/19 785,530 785,530 785,530 0 0 50,000 0 0 100,000 78,553,033,707
15 صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی 1404/01/18 785,714 785,714 785,714 0 0 50,000 0 0 100,000 78,571,426,333
16 صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی 1404/01/17 785,898 785,898 785,898 0 0 50,000 0 0 100,000 78,589,828,433
17 صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی 1404/01/16 786,082 786,082 786,082 0 0 50,000 0 0 100,000 78,608,239,985
18 صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی 1404/01/15 786,267 786,267 786,267 0 0 50,000 0 0 100,000 78,626,660,966
19 صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی 1404/01/14 786,451 786,451 786,451 0 0 50,000 0 0 100,000 78,645,091,353
20 صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی 1404/01/13 786,635 786,635 786,635 0 0 50,000 0 0 100,000 78,663,531,124