اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۰,۰۰۰
NAVصدور(پایانی)
۷۵۶,۸۳۷
NAVابطال(پایانی)
۷۵۶,۸۳۷
NAVآماری(پایانی)
۷۵۶,۸۳۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۷۵,۶۸۳,۶۹۹,۰۱۹
لحظه ای
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۰,۰۰۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۷۵,۶۸۳,۶۹۹,۰۱۹
اطلاعات صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۱۱/۲۶
نوع صندوق
صندوق سرمایه گذاری جسورانه
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | 756,837 | 756,837 | 756,837 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۶۸۳,۶۹۹,۰۱۹ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | 757,076 | 757,076 | 757,076 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۷۰۷,۵۸۴,۵۰۶ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | 757,315 | 757,315 | 757,315 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۷۳۱,۴۷۰,۸۰۱ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | 757,554 | 757,554 | 757,554 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۷۵۵,۳۵۷,۹۰۱ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | 757,792 | 757,792 | 757,792 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۷۷۹,۲۴۵,۸۰۵ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | 758,031 | 758,031 | 758,031 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۸۰۳,۱۳۴,۵۱۰ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | 758,270 | 758,270 | 758,270 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۸۲۷,۰۲۴,۰۱۴ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | 758,509 | 758,509 | 758,509 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۸۵۰,۹۱۴,۳۱۶ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | 758,748 | 758,748 | 758,748 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۸۷۴,۸۰۵,۲۰۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | 758,987 | 758,987 | 758,987 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۸۹۸,۶۹۱,۴۷۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | 759,226 | 759,226 | 759,226 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۹۲۲,۵۷۷,۷۳۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | 759,465 | 759,465 | 759,465 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۹۴۶,۴۶۴,۰۰۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | 759,704 | 759,704 | 759,704 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۹۷۰,۳۵۰,۲۶۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | 759,942 | 759,942 | 759,942 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۹۹۴,۲۳۶,۵۳۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ | 760,181 | 760,181 | 760,181 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۰۱۸,۱۲۲,۷۹۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | 760,420 | 760,420 | 760,420 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۰۴۲,۰۰۹,۰۶۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | 760,659 | 760,659 | 760,659 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۰۶۵,۸۹۵,۳۲۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | 760,898 | 760,898 | 760,898 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۰۸۹,۷۸۱,۵۹۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ | 761,137 | 761,137 | 761,137 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۱۱۳,۶۶۷,۸۵۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | 761,376 | 761,376 | 761,376 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۱۳۷,۵۵۴,۱۲۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||