اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
-۹۹,۹۹۹
NAVصدور(پایانی)
۷۴۹,۳۶۴
NAVابطال(پایانی)
۷۴۹,۳۶۴
NAVآماری(پایانی)
۷۴۹,۳۶۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۷۴,۹۳۶,۴۱۶,۸۶۲
لحظه ای
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۰,۰۰۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۷۴,۹۳۶,۴۱۶,۸۶۲
اطلاعات صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۱۱/۲۶
نوع صندوق
صندوق سرمایه گذاری جسورانه
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | 749,364 | 749,364 | 749,364 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۴,۹۳۶,۴۱۶,۸۶۲ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ | 749,605 | 749,605 | 749,605 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۴,۹۶۰,۵۴۰,۴۴۴ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ | 749,847 | 749,847 | 749,847 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۴,۹۸۴,۶۶۴,۸۳۴ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۸ | 750,088 | 750,088 | 750,088 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۰۰۸,۷۹۰,۰۲۹ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۷ | 750,329 | 750,329 | 750,329 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۰۳۲,۹۱۶,۰۲۸ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ | 750,570 | 750,570 | 750,570 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۰۵۷,۰۴۲,۸۲۸ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | 750,812 | 750,812 | 750,812 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۰۸۱,۱۷۰,۴۲۷ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | 751,053 | 751,053 | 751,053 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۱۰۵,۲۹۸,۸۲۴ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | 751,294 | 751,294 | 751,294 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۱۲۹,۴۲۷,۸۰۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | 751,536 | 751,536 | 751,536 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۱۵۳,۵۵۲,۱۶۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | 751,777 | 751,777 | 751,777 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۱۷۷,۶۷۶,۵۲۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | 752,018 | 752,018 | 752,018 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۲۰۱,۸۰۰,۸۸۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | 752,259 | 752,259 | 752,259 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۲۲۵,۹۲۵,۲۴۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | 752,500 | 752,500 | 752,500 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۲۵۰,۰۴۹,۶۰۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | 752,742 | 752,742 | 752,742 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۲۷۴,۱۷۳,۹۶۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | 752,983 | 752,983 | 752,983 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۲۹۸,۲۹۸,۳۲۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | 753,224 | 753,224 | 753,224 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۳۲۲,۴۲۲,۶۸۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | 753,465 | 753,465 | 753,465 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۳۴۶,۵۴۷,۰۴۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | 753,707 | 753,707 | 753,707 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۳۷۰,۶۷۱,۴۰۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | 753,948 | 753,948 | 753,948 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۳۹۴,۷۹۵,۷۶۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||