اطلاعات سرمایه‌گذاری
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
-۹۹,۹۹۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۸۰,۷۴۴,۳۲۹,۰۲۱
اطلاعات صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۱۱/۲۶
نوع صندوق
صندوق سرمایه گذاری جسورانه
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ | ۸۰۷,۴۴۳ | ۸۰۷,۴۴۳ | ۸۰۷,۴۴۳ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۷۴۴,۳۲۹,۰۲۱ |
| ۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ | ۸۰۷,۸۴۵ | ۸۰۷,۸۴۵ | ۸۰۷,۸۴۵ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۷۸۴,۵۰۹,۹۳۳ |
| ۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۳ | ۸۰۸,۲۲۸ | ۸۰۸,۲۲۸ | ۸۰۸,۲۲۸ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۸۲۲,۷۷۶,۹۳۸ |
| ۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | ۸۰۸,۶۳۰ | ۸۰۸,۶۳۰ | ۸۰۸,۶۳۰ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۸۶۲,۹۷۷,۴۵۹ |
| ۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ | ۸۰۹,۰۳۲ | ۸۰۹,۰۳۲ | ۸۰۹,۰۳۲ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۹۰۳,۱۸۷,۷۴۷ |
| ۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | ۸۰۹,۴۳۴ | ۸۰۹,۴۳۴ | ۸۰۹,۴۳۴ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۹۴۳,۴۰۷,۷۸۰ |
| ۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ | ۸۰۹,۸۳۶ | ۸۰۹,۸۳۶ | ۸۰۹,۸۳۶ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۹۸۳,۶۳۷,۵۳۳ |
| ۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ | ۸۱۰,۲۳۹ | ۸۱۰,۲۳۹ | ۸۱۰,۲۳۹ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۱,۰۲۳,۸۷۶,۹۸۳ |
| ۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ | ۸۱۰,۶۴۱ | ۸۱۰,۶۴۱ | ۸۱۰,۶۴۱ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۱,۰۶۴,۱۲۶,۱۰۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۶ | ۸۱۱,۰۴۴ | ۸۱۱,۰۴۴ | ۸۱۱,۰۴۴ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۱,۱۰۴,۳۸۴,۸۷۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۵ | ۸۱۱,۴۴۷ | ۸۱۱,۴۴۷ | ۸۱۱,۴۴۷ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۱,۱۴۴,۶۵۳,۲۷۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۴ | ۸۱۱,۸۴۹ | ۸۱۱,۸۴۹ | ۸۱۱,۸۴۹ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۱,۱۸۴,۹۳۱,۲۷۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ | ۸۱۲,۲۵۲ | ۸۱۲,۲۵۲ | ۸۱۲,۲۵۲ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۱,۲۲۵,۱۷۴,۵۰۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۲ | ۸۱۲,۶۵۵ | ۸۱۲,۶۵۵ | ۸۱۲,۶۵۵ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۱,۲۶۵,۴۷۱,۶۴۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ | ۸۱۳,۰۵۸ | ۸۱۳,۰۵۸ | ۸۱۳,۰۵۸ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۱,۳۰۵,۷۷۸,۳۱۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۰ | ۸۱۳,۴۶۱ | ۸۱۳,۴۶۱ | ۸۱۳,۴۶۱ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۱,۳۴۶,۰۹۴,۴۸۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۹ | ۸۱۳,۸۶۴ | ۸۱۳,۸۶۴ | ۸۱۳,۸۶۴ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۱,۳۸۶,۴۱۹,۶۷۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۸ | ۸۱۴,۲۶۸ | ۸۱۴,۲۶۸ | ۸۱۴,۲۶۸ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۱,۴۲۶,۷۵۴,۸۰۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ | ۸۱۴,۶۷۱ | ۸۱۴,۶۷۱ | ۸۱۴,۶۷۱ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۱,۴۶۷,۰۹۹,۳۶۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ | ۸۱۵,۰۷۴ | ۸۱۵,۰۷۴ | ۸۱۵,۰۷۴ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۱,۵۰۷,۴۱۹,۳۴۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||