اطلاعات سرمایه‌گذاری
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
-۹۹,۹۹۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۷۷,۰۱۶,۸۳۱,۵۰۱
اطلاعات صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۱۱/۲۶
نوع صندوق
صندوق سرمایه گذاری جسورانه
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۷۷۰,۱۶۸ | ۷۷۰,۱۶۸ | ۷۷۰,۱۶۸ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۷,۰۱۶,۸۳۱,۵۰۱ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۷۷۰,۳۷۱ | ۷۷۰,۳۷۱ | ۷۷۰,۳۷۱ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۷,۰۳۷,۱۰۸,۴۱۸ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۷۷۰,۵۷۴ | ۷۷۰,۵۷۴ | ۷۷۰,۵۷۴ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۷,۰۵۷,۳۹۱,۸۲۹ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۷۷۰,۷۷۷ | ۷۷۰,۷۷۷ | ۷۷۰,۷۷۷ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۷,۰۷۷,۶۸۱,۷۱۷ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۷۷۰,۹۸۰ | ۷۷۰,۹۸۰ | ۷۷۰,۹۸۰ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۷,۰۹۷,۹۷۸,۰۶۷ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۷۷۱,۱۸۳ | ۷۷۱,۱۸۳ | ۷۷۱,۱۸۳ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۷,۱۱۸,۲۸۰,۸۶۲ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۷۷۱,۳۸۶ | ۷۷۱,۳۸۶ | ۷۷۱,۳۸۶ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۷,۱۳۸,۵۹۰,۰۸۸ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۷۷۱,۵۸۹ | ۷۷۱,۵۸۹ | ۷۷۱,۵۸۹ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۷,۱۵۸,۹۰۵,۷۲۸ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | ۷۷۱,۷۹۲ | ۷۷۱,۷۹۲ | ۷۷۱,۷۹۲ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۷,۱۷۹,۲۲۷,۷۶۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | ۷۷۱,۹۹۶ | ۷۷۱,۹۹۶ | ۷۷۱,۹۹۶ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۷,۱۹۹,۵۵۶,۱۸۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | ۷۷۲,۱۹۹ | ۷۷۲,۱۹۹ | ۷۷۲,۱۹۹ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۷,۲۱۹,۸۹۰,۹۷۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ | ۷۷۲,۴۰۲ | ۷۷۲,۴۰۲ | ۷۷۲,۴۰۲ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۷,۲۴۰,۲۳۲,۱۲۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ | ۷۷۲,۶۰۶ | ۷۷۲,۶۰۶ | ۷۷۲,۶۰۶ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۷,۲۶۰,۵۷۹,۵۹۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | ۷۷۲,۸۰۹ | ۷۷۲,۸۰۹ | ۷۷۲,۸۰۹ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۷,۲۸۰,۹۳۳,۳۹۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ | ۷۷۳,۰۱۳ | ۷۷۳,۰۱۳ | ۷۷۳,۰۱۳ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۷,۳۰۱,۲۹۳,۵۰۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ | ۷۷۳,۲۱۷ | ۷۷۳,۲۱۷ | ۷۷۳,۲۱۷ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۷,۳۲۱,۶۵۹,۸۹۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ | ۷۷۳,۴۲۰ | ۷۷۳,۴۲۰ | ۷۷۳,۴۲۰ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۷,۳۴۲,۰۳۲,۵۶۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ | ۷۷۳,۶۲۴ | ۷۷۳,۶۲۴ | ۷۷۳,۶۲۴ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۷,۳۶۲,۴۱۱,۴۹۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ | ۷۷۳,۸۲۸ | ۷۷۳,۸۲۸ | ۷۷۳,۸۲۸ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۷,۳۸۲,۷۹۶,۶۷۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ | ۷۷۴,۰۳۲ | ۷۷۴,۰۳۲ | ۷۷۴,۰۳۲ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۷,۴۰۳,۱۸۸,۰۷۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||