اطلاعات سرمایه‌گذاری
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
-۹۹,۹۹۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۸۴,۵۰۹,۴۰۹,۴۳۵
اطلاعات صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۱۱/۲۶
نوع صندوق
صندوق سرمایه گذاری جسورانه
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ | 845,094 | 845,094 | 845,094 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۴,۵۰۹,۴۰۹,۴۳۵ |
| ۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ | 845,254 | 845,254 | 845,254 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۴,۵۲۵,۳۹۱,۲۳۳ |
| ۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ | 845,414 | 845,414 | 845,414 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۴,۵۴۱,۳۸۵,۸۳۸ |
| ۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ | 845,574 | 845,574 | 845,574 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۴,۵۵۷,۳۹۳,۲۲۲ |
| ۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۳ | 845,734 | 845,734 | 845,734 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۴,۵۷۳,۴۱۳,۳۵۹ |
| ۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۲ | 845,894 | 845,894 | 845,894 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۴,۵۸۹,۴۴۶,۲۱۹ |
| ۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ | 846,055 | 846,055 | 846,055 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۴,۶۰۵,۴۹۱,۷۷۶ |
| ۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ | 846,216 | 846,216 | 846,216 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۴,۶۲۱,۵۵۰,۰۰۱ |
| ۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ | 846,376 | 846,376 | 846,376 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۴,۶۳۷,۶۲۰,۸۶۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۸ | 846,537 | 846,537 | 846,537 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۴,۶۵۳,۷۰۴,۳۴۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ | 846,703 | 846,703 | 846,703 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۴,۶۷۰,۳۰۴,۴۱۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۶ | 846,864 | 846,864 | 846,864 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۴,۶۸۶,۴۱۳,۰۴۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۵ | 847,026 | 847,026 | 847,026 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۴,۷۰۲,۶۰۴,۹۱۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۴ | 847,183 | 847,183 | 847,183 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۴,۷۱۸,۳۴۴,۲۲۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ | 847,280 | 847,280 | 847,280 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۴,۷۲۷,۹۵۲,۱۳۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ | 847,437 | 847,437 | 847,437 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۴,۷۴۳,۷۱۸,۰۸۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | 847,595 | 847,595 | 847,595 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۴,۷۵۹,۴۹۷,۳۱۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | 847,753 | 847,753 | 847,753 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۴,۷۷۵,۲۸۹,۷۹۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۰ | 847,911 | 847,911 | 847,911 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۴,۷۹۱,۰۹۵,۴۸۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۹ | 848,069 | 848,069 | 848,069 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۴,۸۰۶,۹۱۴,۳۷۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||