اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
-۹۹,۹۹۹
NAVصدور(پایانی)
۹۷۱,۴۲۹
NAVابطال(پایانی)
۹۷۱,۲۶۷
NAVآماری(پایانی)
۹۷۱,۲۶۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۹۷,۱۲۶,۷۱۴,۸۵۵
لحظه ای
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۰,۰۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۹۷,۱۲۶,۷۱۴,۸۵۵
اطلاعات صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۱۱/۲۶
نوع صندوق
صندوق سرمایه گذاری جسورانه
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | 971,429 | 971,267 | 971,267 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۷,۱۲۶,۷۱۴,۸۵۵ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | 971,741 | 971,595 | 971,595 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۷,۱۵۹,۴۹۶,۳۴۳ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | 972,085 | 971,939 | 971,939 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۷,۱۹۳,۸۹۹,۵۱۶ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | 972,429 | 972,283 | 972,283 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۷,۲۲۸,۳۰۲,۸۳۰ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | 972,724 | 972,611 | 972,611 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۷,۲۶۱,۰۸۴,۷۳۵ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | 973,068 | 972,954 | 972,954 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۷,۲۹۵,۴۲۹,۳۰۸ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | 973,396 | 973,282 | 973,282 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۷,۳۲۸,۲۱۱,۴۸۸ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | 973,740 | 973,626 | 973,626 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۷,۳۶۲,۶۱۵,۳۵۳ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | 974,084 | 973,970 | 973,970 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۷,۳۹۷,۰۱۹,۳۶۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | 974,412 | 974,298 | 974,298 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۷,۴۲۹,۸۰۱,۹۵۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ | 974,756 | 974,642 | 974,642 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۷,۴۶۴,۲۰۶,۲۳۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ | 975,100 | 974,986 | 974,986 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۷,۴۹۸,۶۱۰,۶۶۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | 975,427 | 975,314 | 975,314 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۷,۵۳۱,۳۹۳,۶۷۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ | 975,775 | 975,664 | 975,664 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۷,۵۶۶,۳۹۷,۶۸۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ | 976,106 | 975,995 | 975,995 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۷,۵۹۹,۵۴۰,۵۶۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۳ | 976,390 | 976,327 | 976,327 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۷,۶۳۲,۶۸۳,۵۸۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ | 976,737 | 976,674 | 976,674 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۷,۶۶۷,۴۰۸,۳۳۳ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ | 977,069 | 977,006 | 977,006 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۷,۷۰۰,۵۵۱,۶۲۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ | 977,347 | 977,296 | 977,296 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۷,۷۲۹,۶۴۳,۶۳۶ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ | 977,719 | 977,669 | 977,669 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۷,۷۶۶,۸۷۳,۱۹۳ |
| مشاهده همه | |||||||||||