ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۸۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۴۳۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۶۱	۱۳۹۷/۱۲/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۶۲	۶۰.۹۲ %	۱,۵۸۲	۷.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۲	۱۳۹۷/۱۲/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۶۲	۶۰.۹۳ %	۱,۵۸۱	۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۳	۱۳۹۷/۱۲/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۶۲	۶۰.۹۴ %	۱,۵۷۹	۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۴	۱۳۹۷/۱۲/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۶۲	۶۰.۹۴ %	۱,۵۷۷	۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۵	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۶۲	۶۰.۹۵ %	۱,۵۷۵	۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۶	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۶۲	۶۰.۹۵ %	۱,۵۷۳	۷.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۷	۱۳۹۷/۱۱/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۶۲	۶۰.۹۹ %	۱,۵۵۹	۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۸	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۶۲	۶۱ %	۱,۵۵۷	۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۹	۱۳۹۷/۱۱/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۶۲	۶۱ %	۱,۵۵۵	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۶۲	۶۱.۰۱ %	۱,۵۵۲	۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...263 264 265 266267268 269 270 271...341 »